通达股份:国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于河南通达电缆股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367
股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币 599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第 4-00033 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 408,119,064.81
元，剩余募集资金余额人民币 196,210,209.14 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用募集资金 50,275,652.52 元（含募集资金专户累计产生
的利息及理财收益、扣减手续费净额等）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已
使用募集资金投入项目 458,394,717.33 元（含募集资金专户累计产生的利息及理
财收益、扣减手续费净额等），已结项项目节余募集资金 100,851,083.68 元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已全部转出用于公司永久性补充流动资金，合计 559,245,801.01 元，尚未使用的募集资金余额为47,269,422.25 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制
度》”)，该《管理制度》于 2008 年 4 月 20 日经公司第一届董事会第二次会议审
议通过，于 2014 年 10 月 26 日第三届董事会第八次会议通过第一次修订，并于
2021 年 4 月 14 日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。
公司与国泰海通以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》。
因公司将“航空零部件制造基地建设项目”的募集资金中的 10,000 万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，公司及全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都温江支行及国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 说明
中国民生银行股份 632385886 174,905,398.24 - 已销户
有限公司郑州分行

中国银行股份有限 246873066515 200,000,000.00 - 已销户
公司洛阳分行
成都银行股份有限 1001300000818173 70,000,000.00 - 已销户
公司青羊支行
中国工商银行股份 1705027019200103640 147,094,601.43 - 注
有限公司偃师支行
中国工商银行股份
有限公司成都温江 4402252019100316812 - 47,269,422.25 -
支行
合计 591,999,999.67 47,269,422.25 -
注：中国工商银行股份有限公司偃师支行募集资金存放专用账户已于 2025 年 1 月注
销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金 458,394,717.33 元（含
募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等），已结项项目节余募集资金 100,851,083.68 元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）已全部转出用于公司永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为 47,269,422.25 元，募集资金存款专户余额为 47,269,422.25 元。
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,448.76 万
元，公司于 2020 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金2,448.76 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。大信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 3 日出具了《河南通达电缆股份有限公司以
募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第 4-00279 号），认为公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项
说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2020 年 10 月 28 日止
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 12 月 3 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会
议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 0 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二
十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在保障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币（含）4 亿元（其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 1 亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定）。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司相关公告。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第
四次会议，于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2024年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。
2024 年 12 月 30 日，公司将“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区
航飞航空结构件研发生产项目”募集资金专项账户全部剩余募集资金100,851,083.68 元（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）全部转出用于永久补充公司流动资金，随后注销相应账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”项目的募集资金中的 10,000 万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司实施。本次募集资金用途变更金
额占公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 16.96%。国泰海通和独
立董事对上述事项发表同意意见。
2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。
2023 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》，公司拟将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额从14,725.91 万元调整至 10,776.56 万元，将剩余募集资金及前期现金管理取得的投
资收益合计 4,509.69 万元用于公司永久性补充流动资金。本次募集资金用途变更
金额占公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 6.69%。国泰海通和独
立董事对上述事项发表同意意见。
2023 年 12 月 25 日，公司 2023 年第二次