科伦药业:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-027
四川科伦药业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资
金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。
以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 135,232.55 万元。其
中，直接投入募集资金项目 124,453.45 万元，置换募集资金到位前投入的资金
10,779.10 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 164,133.26 万元（含
利息收入和手续费支出），其中存放于募集资金专户余额为 4,133.26 万元（含利息收入和手续费支出），闲置募集资金暂时性补流 160,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司及分子公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存
款余额列示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
四川科伦药业股份 兴业银行成都人民 431350100100146656 12,497,482.01
有限公司 北路支行
四川科伦药业股份 中信银行迎宾大道 8111001012500817549 28,835,028.45
有限公司 支行
四川科伦药业股份 兴业银行成都人民
有限公司广安分公 北路支行 431350100100146771 -
司
湖南科伦制药有限 兴业银行成都人民 431350100100101393 47.41
公司 北路支行
河南科伦药业有限 兴业银行成都人民 431350100100147217 -
公司 北路支行
湖北科伦药业有限 兴业银行成都人民 431350100100147338 -
公司 北路支行
江西科伦药业有限 兴业银行成都人民 431350100100147108 -
公司 北路支行
崇州君健塑胶有限 兴业银行成都人民 431350100100147087 -
公司 北路支行
昆明南疆制药有限 兴业银行成都人民 431350100100146925 -
公司 北路支行

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
合计 41,332,557.87
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2024 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目和 NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目共 10,779.10 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201012 号）。2022 年 4 月 25 日，公
司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金 10,779.10 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 9 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 18 亿元闲置募
集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 9 月 20 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 16 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 16 亿元暂时补充流动资金。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2024 年 9 月 20 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会
第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 16 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用
账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 16 亿元暂时补充流动
资金。
2、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
2024 年 9 月 20 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。
本报告期内，公司从募集资金专用账户共支出 20,888.65 万元用于等额置换银行承兑汇票支付的募投项目资金。
除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会
第二次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意：①终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；②变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个子项目建设；③原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；④原募投项目之“补充营运资金项目”已结项。
公司 2024 年度变更募集资金投资情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单