上海雅仕:关于上海雅仕投资发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海雅仕投资发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于上海雅仕投资发展股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
资金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股 非经营性占
东、实际 用
控制人及 非经营性占
其附属企 用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占
东、实际 用
控制人及 非经营性占
其附属企 用
业
小计 / / / / /
其他关联 非经营性占
方及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

2024 年度 2024 年度
其他关联 往来方与上市 上市公司核 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
资金往来 资金往来方名称 公司的关系 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
其他反映占 租 赁 （ 武
湖北国际贸易集 用实质科目 - 3.01 - 3.01 - 汉 办 公 经营性往来
团有限公司 控股股东 室）
其他反映占 - 7.08 - 7.08 - 租赁 经营性往来
用实质科目
控股股 湖北国贸供应链 控股股东、实 其他反映占
东、实际 管理有限公司 际控制人的附 用实质科目 - 12.48 - 12.48 - 提供劳务 经营性往来
控制人及 属企业
其附属企 控股股东、实 其他反映占 - 49.54 - 49.54 - 租 赁 （ 武 经营性往来
业 武汉金宇综合保 际控制人的附 用实质科目 汉仓库）
税发展有限公司 属企业 其他应收款 - 9.00 - - 9.00 押金 经营性往来
控股股东、实 其他反映占 - 0.10 - 0.10 - 采购商品 经营性往来
湖北国贸物流有 际控制人的附 用实质科目
限公司 属企业 其他反映占 - 1.17 - 1.17 - 接受劳务 经营性往来
用实质科目
江苏雅仕贸易有 子公司及其控 其他应收款 - 12,005.27 - 7,005.27 5,000.00 提 供 营 运 非经营性往
限公司 制的法人 资金 来
上市公司 江苏泰和国际货 子公司及其控 其他应收款 - 301.74 - 301.74 - 提 供 营 运 非经营性往
的子公司 运有限公司 制的法人 资金 来
及其附属 广西新为供应链 子公司及其控 其他应收款 - 1,500.00 - 1,000.00 500.00 提 供 营 运 非经营性往
企业 管理有限公司 制的法人