九菱科技:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

关于荆州九菱科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
中喜特审 2025T00180 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

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一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使 1-2
用情况鉴证报告
二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使 1-5
用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
关于荆州九菱科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
中喜特审2025T00180号
荆州九菱科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技公司”）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供九菱科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九菱科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
九菱科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对九菱科技公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062

荆州九菱科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号）批复，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐公司）公司采用包销方式，向不特定合格投资者公开发行股份人民币普通股股票1,120.00万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币11.72元，共计募集资金13,126.40万元，扣除承销和保荐费用863.21万元后的募集资金为12,263.19万元，已由主承销商长江保荐公司于2022年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用632.03万元后，公司本次募集资金净额为11,631.16万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜特审2023T00022号的《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 11,631.16
项目投入 B1 5,036.51
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 196.49
项目投入 C1 4,241.46
本期发生额
利息收入净额 C2 79.45
项目投入 D1=B1+C1 9,277.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 275.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,629.13
实际结余募集资金 F 2,633.89

差异 G=E-F -4.76
说明：应结余募集资金与实际结余募集资金差异4.76万元，系截至2024年末尚未支付的其他发 行费用。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荆州九菱科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江保荐公司于2022年12月13日分别与招 商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州沙市支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公 716900411210101 3,857,512.92 活期存款
司荆州分行 71690041127900079 14,000,000.00 闲置募集资金理财：大
额存单
中国银行股份有限公 570383075542 3,481,425.86 活期存款
司荆州沙市支行 562587318417 5,000,000.00 闲置募集资金理财：七
天通知存款
合计 26,338,938.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2024年度不存在使用使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2024年1月11日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通 过，公司拟使用额度不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资
金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行安全性高的结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
序 受托方名称 产品名称 金额 产品期限 赎回本金 是否到期赎回 收益金额
号
1 招商银行股份有限 4,000.00 21 天 4,000.00 是 5.29
公司荆州分行 结构性存款
2 招商银行股份有限 2,000.00 21 天 2,000.00 是 2.65
公司荆州分行 结构性存款
3 招商银行股份有限 2,000.00 21 天 2,000.00 是 2.65
公司荆州分行 结构性存款
4 招商银行股份有限 2,000.00 21 天 2,000.00 是 2.6