百诚医药:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

杭州百诚医药科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20
元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元，
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕738 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,343.01
项目投入 B1 58,230.48
永久补充流动资金 B2 72,774.00
截至期初累计发生额
理财及利息收入净额 B3 2,954.30
暂时补充流动资金 B4 45,000.00
项目投入 C1 8,015.79
本期发生额
永久补充流动资金 C2 0.00

项 目 序号 金 额
理财及利息收入净额 C3 95.45
暂时归还流动资金 C4-1 45,000.00
暂时补充流动资金 C4-2 50,000.00
超募资金购买理财 C5 5,300.00
超募资金理财赎回 C6 5,300.00
项目投入 D1=B1+C1 66,246.27
永久补充流动资金 D2=B2+C2 72,774.00
截至期末累计发生额
理财及利息收入净额 D3=B3+C3 3,049.75
暂时补充流动资金 D4=B4-(C4-1)+(C4-2) 50,000.00
应结余募集资金 E=A+D3-D1-D2-D4 372.49
实际结余募集资金 F 372.49
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州百诚医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公
司于 2021 年 12 月 29 日分别与杭州银行科技支行、浙商银行滨江支行、泰隆商业银
行杭州分行、招商银行钱塘支行、中国农业银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期中国农业银行滨江支行，账号为 19045101040063508 的银行账户于 2024 年
1 月 17 日销户，三方监管协议随即终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行科技支行 3301040160019023863 63,789.93 活期存款
浙商银行滨江分行 3310010130120100148521 580,996.62 活期存款
招商银行钱塘支行 571908918010123 3,080,081.17 活期存款
合 计 3,724,867.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 186,343.01 本年度投入募集资金总额 8,015.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 66,246.27
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 更项目 募集资金 调整后 本年度 累计投入金 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达 性是否发
和超募资金投 （含部分 承诺投资总 投资总额 投入金额 额 （%） 可使用状态日 实现的效 到预计 生
向 变更） 额 (1) (2) (3)＝ 期 益 效益 重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1.杭州百诚医
药科技股份有 否 65,051.78 65,051.78 8,015.79[注] 66,246.27 101.84 2023 年 6 月 28 2,686.01 否 否
限公司总部及 日
研发中心项目
承诺投资项目 65,051.78 65,05