新大陆:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-021
新大陆数字技术股份有限公司董事会
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07
元，扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。
本次募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投
入募投项目 116,860.89 万元，尚未使用的金额为 54,777.63 万元，其中募集资金39,213.29 万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34 万元。
（2）年度使用金额：2024 年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目9,631.97 万元，获得利息净收入（含投资收益）3,267.41 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已完成结项，公司已将节
余募集资金 48,413.07 万元永久性补充流动资金，公司募集资金专户已经全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的
合法权益，2016 年 8 月 1 日，经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通
过，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司原《募集资金管理制度》进行了修订，
对募集资金实行专户存储管理。2020 年 4 月 8 日，公司对《募集资金管理制
度》进行了再次修订，并经第七届董事会第三十次会议审议通过。截至 2024 年12 月 31 日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
2、募集资金三方监管协议签订情况
公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集
资金的存储和使用，不用作其他用途。2017 年 9 月 26 日，公司分别与开户银行、
保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 12 月 6 日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事
会第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转
存至新开设的募集资金专户。2018 年 12 月 14 日，公司在福建海峡银行股份有
限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为 100011890970010002 的募集资金专户。
2019 年 1 月 10 日，公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州
片区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。
2024 年 12 月，因募集资金专户已经全部注销，公司分别与华泰联合证券、
开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
3、募集资金专户存储情况
经公司第九届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司募集资金投资项目已完成结项，公司已将节余募集资金永久性补充流动资金，各募集资金专户已注销完毕。
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
序号 募投项目名称 项目预计总投资额 募集资金投入金额
（万元） （万元）
1 商户服务系统与网络建设项目 176,603.95 125,720.98
2 智能支付研发中心建设项目 15,305.38 771.89
合计 191,909.33 126,492.86
截至 2024 年 12 月 31 日，本年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资
金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期变更情况如下：
根据公司于 2020 年 9 月 11 日召开的第七届董事会第三十七次会议和第七
届监事会第二十二次会议以及 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东
大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS 终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付
技术有限公司生产及向外部采购”。具体内容详见公司 2020 年 9 月 12 日披露于
巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-057）。
根据公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十五次会议和第六
届监事会第十九次会议以及 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东
大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体和变更实施方式。具
体内容详见公司 2017 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投
资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》（公告编号：2017-075）。
（1）为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率以及便于对募集资金使用进行管理，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体的情况如下：
项目名称 变更前实施 变更后实施主体 拟使用募集资金
主体 投资额（万元）
商户服务系 新大陆数字 新大陆数字技术股份有限公司、福建国通星
统与网络建 技术股份有 驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术 153,371.80
设项目 限公司 有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有
限公司
公司将募投项目“商户服务系统与网络建设项目”实施主体在新大陆的基础上，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体。
（2）为使公司研发团队能专注于开发核心软件项目，降低软件开发工作的综合成本，促进综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发工作的顺利有序开展，公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成，因此，公司将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。
除上述变更外，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度
置换情况如下：

根据公司非公开发行股票申请文件，公司对募集资金置换先期投入做了如下安排：公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据
实际情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2017 年 9 月 7 日，公
司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为 1,532.37 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 预计 募集资金 截至 2017 年 9 月 7 日 置换金额
号 总投资额 拟投入额 自有资金已投入金额
1 商户服务系统与 176,603.95 153,371.80 1,413.84 1,413.84
网络建设项目
2 智能支付研发中 15,305.38 2,702.38 118.53 118.53
心建设项目
合计 191,909.33 156,074.18 1,532.37 1,532.37
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项已
履行了必要的审批程序。2017 年 10 月 27 日，公司分别召开第六届董事会第三
十五次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的