众辰科技:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海众辰电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
上海众辰电子科技股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0205号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]200Z0205号
上海众辰电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称众辰科技公司）
董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众辰科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为众辰科技公司年度报告必备的文件，随其他文件
一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众辰科技公司
董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对众辰科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论
我们认为，后附的众辰科技公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页无正文，为上海众辰电子科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0205号募集资金存放与实际使用情况的专项报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 何双
中国·北京 中国注册会计师：
朱晓宇
2025年4月21日

上海众辰电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海众辰电子科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为 172,627.86万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年度，公司使用募集资金 31,501.67 万元。截至 2024 年末公司累计使用募集资
金 93,184.62 万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为2,624.49 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 82,067.73 万元，其中募集资金专用账户余额为 14,567.73 万元，尚未到期的理财产品余额为 67,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 8 月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份
有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限
上海众辰电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 9 月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公
司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 3 月，公司与浙商银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行开立了 2 个募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 专户余额 理财产品余额
中国光大银行股份有限公 36620188001324587 805.99 22,500.00
司上海松江支行 36620180808881255 - 6,700.00
中国农业银行股份有限公 09091301040061212 607.66 4,000.00
司上海泖港支行（注 1） 09091301040061352 5.88 -
上海农村商业银行股份有 50131000953872714 158.76 -
限公司松江支行
中国工商银行股份有限公 1001739629000086668 1,664.54 7,300.00
司上海市松江支行
中国银行股份有限公司上 437785115511 426.30 -
海市玉树路支行（注 2）
中信银行股份有限公司上 8110201013801666714 1,524.83 27,000.00
海松江支行 8110201081966603275 9,300.00 -
浙商银行股份有限公司上 2900000610120100396097 73.77 -
海松江支行

上海众辰电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
银 行 名 称 银行帐号 专户余额 理财产品余额
合 计 14,567