长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-024
宁波长阳科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1886 号”
《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 70,642,200.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 13.71 元，募集资金总额为人民币 968,504,562.00 元，扣除发行费用人民币 111,786,359.20 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币
856,718,202.80 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到账，募集资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720 号《验资报告》。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2928 号《关于同意宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，公司于 2023
年 10 月向特定对象发行股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 13.65 元，募集
资金总额为人民币 49,999,990.95 元，扣除发行费用人民币 2,921,713.76 元后（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 47,078,277.19 元。上述募集资金
于 2023 年 10 月 23 日到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15371 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 73,515,072.90
减：2024 年度募投项目支出 7,673,332.95
减：2024 年度募投项目结项转出 513,202.89
加：2024 年度闲置募集资金现金管理利得 976,438.36
加：2024 年度募集资金利息收入 296,230.58
加：补贴收入 1,000.00
减：2024 年度专户手续费支出 1,456.90
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 66,600,749.10
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 66,600,749.10 元，均为活期存款。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 4,049.98
减：2024 年度募投项目结项转出 4,006.96
加：2024 年度募集资金利息收入 6.98
减：2024 年度专户手续费支出 50.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行宁波市科技支行营业部、中国建设银行宁波慈城支行、广发银行宁波分行营业部、中国工商银行宁波鼓楼支行、宁波银行百丈支行及上海浦东发展银行宁波分行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。于 2019 年 10 月，公司、发行保荐机构华安证券股份有限公司与上述 6 家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。公司子公司合肥长阳新材料科技有限公司在中国农业银行合肥新站高新区支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。于 2021 年 11 月，公司与全资子公司合肥新材料、保荐机构华安证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。上述协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在兴业银行宁波镇海支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。于 2023 年 10 月，公司、保荐机构华安证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司宁波镇海支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 储存
（元） 方式
中国银行宁波市 350677129447 2019.10.30 2024.12.31 12,624,917.15 活期
科技支行营业部
中国建设银行宁 33150198533600 2019.10.30 2024.12.31 5,272,527.56 活期
波慈城支行 000323
广发银行宁波分 95508800274524 2019.10.30 2024.12.31 48,364,771.61 活期
行营业部 00468
上海浦东发展银 94010078801400 2019.10.30 2024.12.31 5,378.51 活期
行宁波分行 004396
中国农业银行合 12081101040056
肥新站高新区支 671 2021.11.5 2024.12.31 333,154.27 活期
行
合计 66,600,749.10
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，该募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2024 年度实际使用情况详见附表 1《2019 首次公开发行股票募集资金使用情
况对照表》。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2024 年度实际使用情况详见附表 2《2022 年度向特定对象发行股票募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
在募集资金实际到位之前，公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投
资合计人民币 15,615,630.27 元（截至 2019 年 11 月 10 日），具体情况如下：
项目投资总 以自筹资金预先投
序号 募集资金使用项目 额（万元） 入募投项目金额（万
元）
1 年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项 28,722.00
目
2 年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目 9,174.00 1,425.67
3 研发中心项目 8,892.00 9.00
4 年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目