淳中科技:北京淳中科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-013
北京淳中科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“淳中科技”）截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1034 号”文核准，本公司于 2020 年 7 月
21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含
税）后，实际募集资金净额为 290,217,924.52 元。上述资金已于 2020 年 7 月 27 日全部到
位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日出具的“信会师报字[2020]
第 ZB11541 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 290,217,924.52 元，截至 2023 年末已使
用募集资金 119,954,254.57 元（含置换先期已投入的自筹资金 22,405,631.18 元），永久性补充流动资金金额 41,067,588.12 元，暂时性补充流动资金 125,000,000.00 元，利息收入扣减手续费净额 2,320,591.02 元，截至 2023 年末尚未使用的募集资金余额为
6,516,672.85 元。
（三）本报告期使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
募集资金净额（2024 年 1 月 1 日） 6,516,672.85
减：直接投入募投项目的金额 51,935,745.57
永久性补充流动资金金额 0.00
暂时性补充流动资金金额 88,000,000.00
购买理财产品和结构性存款金额 0.00
加：归还募集资金金额 136,000,000.00
理财产品和结构性存款赎回金额 0.00
利息收入扣减手续费净额 45,932.98
尚未使用的募集资金余额 2,626,860.26
二、 募集资金管理情况
（一）《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求，公司特制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行 银行账户 期末余额
中国民生银行太仓支行 632202912 2,626,860.26
中信银行南昌红谷滩支行 8115701013100244509（已注销） -
合计 2,626,860.26
（三）募集资金专户存储监管情况
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司安徽淳芯和保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行
分别于 2020 年 7 月 27 日、2020 年 7 月 28 日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资
金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
公司分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议
和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资建设项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，将剩余募集资金永久性补充流动资金。截至 2023 年 11 月，公司存放于中信银行专户（账号：8115701013100244509）的可转债项目募集资金，已按规定全部用于补充流动资金，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中山证券与中信银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及保荐机构中山证券与民生银行均按照募集资金
专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转债募集资金使用情况
对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,240.56 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11569
号募投项目的《鉴证报告》。详见公司 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站发布的《淳
中科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-048 号）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 2 亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 7 月 26
日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
2、2021 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 2 亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 7 月
18 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金账户。
3、2022 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。自董事会审议通过
后，公司实际使用募集资金人民币 1.8 亿元补充流动资金。截至 2023 年 7 月 17 日，公司已
将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
4、2023 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 1.6 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 7
月 8 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
5、2024 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年
12 月 31 日，公司尚有 7,700 万元用于补充流动资金的募集资金尚未归还至公司募集资金账
户。
公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使