水发燃气:关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-012
水发派思燃气股份有限公司
关于公司 2024 年度预计的日常关联交易执行 情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气或公司）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、LNG生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。
截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发集团有限公司（以下简称水发集团）、山东水发控股集团有限公司（以下简称水发控股）、水发燃气集团有限公司（以下简称燃气集团）。
（一）日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审
议通过《关于公司 2024 年度预计的日常关联交易执行情况及2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2025 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2025 年日常关联交易合计金额不超过 132,185 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案列入公司 2024 年度股东大会会议议程，提请
股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关
联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度预
计的日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为 2025 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2025 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的情形。同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
本次关联交易需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股
东水发集团、水发控股、燃气集团应回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过《关于新增日
常关联交易预计的议案》，同意在 2023 年 12 月 29 日至 2023 年
度股东大会召开之日（2024 年 5 月 31 日）期间，新增两项关联
交易事项：一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有限公司（以下简称曹县启航）向关联方曹县东合新能源有限公司（以下简称曹县东合）采购天然气并支付相应的管输费不超过 2000 万元；二是为促进有序竞争环境的构建，曹县启航基于不同燃气公司的管网互联互通的条件向曹县东合销售部分天然气不超过 500 万元。（详见公司 2024-003 号公告）
经公司 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度预
计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年日常关联交易合计金额不超过 116,742.00 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计101,150万元，向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计 5,000 万元，向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用 10,512 万元，向关联方收取托管费用 80 万元。（详见公司 2024-012 号公告）
经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于新增日常关
联交易预计的议案》，同意在 2024 年 9 月 28 日起至 2024 年度
股东大会召开之日期间，新增日常关联交易预计三项，一是公司全资子公司山东胜动燃气综合利用有限公司（以下简称胜动燃气）向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司（以下简称胜动集团）收取技术服务费和采购配件、机油费用 190 万元；二是胜动燃气向胜动集团、水发东方（青岛）国际贸易有限公司（以下简称水发东方）采购发电机组 3000 万元；三是胜动燃气向关联方北海市管道燃气有限公司（以下简称北海燃气）收取劳务费 1000万元。（详见公司 2024-044 号公告）
经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过《关于新增日
常关联交易预计的议案》，同意在 2024 年 12 月 13 日起至 2024
年度股东大会召开之日期间，新增的一项日常关联交易事项，即胜动燃气向胜动集团采购发电发动机组 2000 万元。（详见公司2024-055 号公告）
公司 2024 年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：
单位：万元
2024 年 2024 年 本次预计金
关联交易类别 度实际 额与上年实
关联方 发生的 际发生金额
预计金额 交易金 差异较大的
额 原因
水发众兴集团有限公司、
向关联方借款 水发集团有限公司、水发 100,000 95,050 -
燃气集团有限公司
向关联方支付 水发众兴集团有限公司、 1,150 955 -
担保费用 水发集团有限公司、水发

燃气集团有限公司、山东
水发控股集团有限公司
向关联方销售 霍林郭勒岷
（销售天然 霍林郭勒岷通天然气有限 通公司自行
气、天然气管 公司 3,450 2,299 获得充足气
输及加工服 源，公司减
务） 少对其销售
含2023年度
日常关联交
向关联方销售 胜利油田胜利环海机械有 易已预计，
商品（LNG）及 限责任公司 1,500 2,483 实际在 2024
租赁设备 年 1-6 月发
生的 1,000
万元
向关联方出租 水发透平动力设备(大连)
（提供房屋、 有限公司 50 46 -
设备）
向关联方销售 业务开展未
（收取服务 北海市管道燃气有限公司 1,000 401 达预期
费）
向关联方销售 胜利油田胜利动力机械集 年度新增，
（收取技术服 团有限公司、山东胜动新 70 471 在总办会审
务费、劳务费 能源科技有限公司、贵州 议权限内
等） 恒达源能源利用有限公司
当年富余气
向关联方销售 曹县东合新能源有限公司 500 96 量未达预
（天然气） 计，以实际
发生为准
向关联方采购 霍林郭勒岷通天然气有限
（天然气）及 公司 4,200 4,398 -
租赁车辆
曹县启航公
司24年气源
向关联方采购 曹县东合新能源有限公 主要来自托
（天然气）及 司、水发东方（青岛）国 5,100 3,332 运商长协，
服务费等 际贸易有限公司 采购东合公
司气量相对
较小
向关联方采购 胜利油田胜利动力机械集 5,120 2,884 2024 年度项
（发电机组、 团有限公司、水发东方（青 目未执行完

配件、机油、 岛）国际贸易有限公司、 毕，延至下
机物料、维修、 山东胜动新能源科技有限