中望软件:华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于广州中望龙腾软件股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，就公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除，剩余 1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实
际到账金额为 219,207.37 万元，以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位。上述
募集资金净额已经致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 致 同 验 字 （ 2021 ）第440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。
2024 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
上期末尚未使用的募集资金金额 26,142.20
减：直接投入募投项目支出 5,928.58

项目 募集资金专户发生情况
超募资金永久补充流动资金 18,954.21
本期末尚未使用的募集资金金额 1,259.41
减：闲置募集资金投资理财产品本金 6,202.00
手续费 4.02
加：利息收入 1,080.23
闲置募集资金投资理财产品投资收益 10,463.58
减：节余募集资金永久补充流动资金 6,296.47
募集资金账户存储余额 300.73
本年度，公司以募集资金直接投入募投项目 5,928.58 万元，以超募资金永久补充流动资金18,954.21万元。募集资金专户手续费累计支出4.02万元（其中2021年度、2022年度及2023年度手续费支出分别为0.90万元、1.55万元、1.09万元），
利息收入累计 1,080.23 万元（其中 2021 年度、2022 年度及 2023 年度利息收入
为 531.42 万元、345.34 万元、123.41 万元），理财产品投资收益累计 10,463.58
万元（其中 2021 年度、2022 年度及 2023 年度投资收益分别为 3,560.96 万元、
4,280.44 万元、1,981.33 万元）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金
额为 6,202.00 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 300.73 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司
广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该募集资金专户存储监
管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类 存储余额 状态
别
中国建设银行股份有限公 44050158050700003333 募集资 3,007,280.77 存续
司广州天河高新区支行 金专户
合计 —— —— 3,007,280.77
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日已注销的募集资金账户不在此处列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 217,895.33 本年度投入募集资金总额 24,882.79
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例（%） 已累计投入募集资金总额 217,947.97
-
已 变 更 截至期末累 截 至 期 项 目
项 目 ， 截至期末 计投入金额 末 投 入 项 目 达 本 年 度 可 行
含 部 分 募集资金 调整后投 承诺投入 本年度投 截至期末 与承诺投入 进度（%） 到 预 定 实 现 的 是 否 达 性 是
承诺投资项目 变 更 承诺投资 资总额 金额①（注 入金额 累计投入 金额的差额 可 使 用 效益（注 到 预 计 否 发
（ 如 总额 2） 金额② 状 态 日 3） 效益 生 重
有） ③=②-① ④=②/① 期 大 变
化
二维 CAD 及三
维 CAD 平台研
发 项 目 - 二 维 否 6,021.91 7,800.67 7,800.67 - 7,800.67 - 100.00% 已结项 - 不适用 否
CAD 平台研发
子项目
二维 CAD 及三
维 CAD 平台研
发 项 目 - 三 维 否 9,024.79 9,024.79 9,024.79 - 9,024.79 - 100.00% 已结项 - 不适用 否
CAD 平台研发
子项目
二维 CAD 及三
维 CAD 平台研
发 项 目 - 三 维 否 6,195.42 6,195.42 6,195.42 137.92 1,905.68 -4,289.74 30.76% 已结项 - 不适用 否
CAM 应用研发
子项目
通用 CAE 前后
处理平台研发项 否 9,918.60