振东制药:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西振东制药股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年期 占用形成原
类别 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 初占用资金 占用累计 偿还累计发 末占用资金 因 占用性质
余额 发生金额 生额 余额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 —— —— —— —— ——
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 470.50 1,022.33 1,268.39 224.43 工程款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.95 22.61 13.00 10.55 购货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公 同一实际控制人 应收账款 销货款 经营性
司 3.61 44.54 30.36 17.79
山西振东五和医养堂股份有限公 同一实际控制人 其他会计科目 购货款 经营性
司 -384.90 2,020.54 1,571.97 63.66
现大股东及 山西振东五和医养堂股份有限公 同一实际控制人 其他应收款 购货款 经营性
司 -28.97 1,426.84 1,310.55 87.32
其附属企业 山西振东园林绿化有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 服务费 经营性
13.60 13.60
山西振东健康护理科技股份有限 同一实际控制人 应收账款 销货款 经营性
公司 10.43 131.23 81.63 60.03
山西振东健康护理科技股份有限 同一实际控制人 其他会计科目 购货款 经营性
公司 2.28 707.30 650.83 58.74
山西振东健康护理科技股份有限 同一实际控制人 其他应收款 购货款 经营性
公司 74.95 265.83 303.94 36.84

山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.42 0.27 0.12 0.57 销货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 4.69 98.31 15.10 87.89 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 9.99 149.58 149.58 9.99 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.23 0.32 0.12 0.43 销货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 40.41 7,435.52 7,435.52 40.41 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -17.48 935.02 468.61 448.93 工程款 经营性
北京振东健康电子商务有限公司 实质上的关联关 应收账款 销货款 经营性
系 0.56 0.56
北京振东健康电子商务有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 购货款 经营性
系 6.23 952.30 952.32 6.21
北京振东健康电子商务有限公司 实质上的关联关 其他应收款 购货款 经营性
系 69.97 5,448.41 5,518.38
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.50 0.01 0.01 0.50 销货款 经营性
山西振东房地产开发有限公司 其他会计科目 75.13 75.13 购货款 经营性
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 应收账款 销货款 经营性
系 0.36 0.36
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.83 0.42 1.25 销货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 10.21 9.00 9.21 10.00 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.16 9.04 9.00 0.20 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 98.70 98.70 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 340.00 373.34 276.08 437.26 购货款 经营性
山西振东五和医养堂连锁有限公 同一实际控制人 应收账款 销货款 经营性
司 4.44 -0.69 1.88 1.86
山西振东五和医养堂连锁有限公 同一实际控制人 其他会计科目 购货款 经营性
司 0.75 0.75
山西振东物业有限公司 实质上的关联关 应收账款 销货款