双飞集团:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-022
双飞无油轴承集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，本公司就 2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额 386,872,200.00 元，扣除发行费用（不含税）
51,115,500.00 元，募集资金净额 335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日，公司收到首次公开
发行股票募集资金 353,166,750.05 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）33,705,449.95 元）；同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 33,575.67
项目投入 B1 31,119.57
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,089.83
本期发生额 项目投入 C1 2,984.15
利息收入净额 C2 17.65
项目投入 D1=B1+C1 34,103.72
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,107.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 579.43
实际结余募集资金 F 0.00
差异[注] G=E-F 579.43
[注]本期三个募集资金账户全部销户，账户无余额，公司将募投项目结项后的结余资金永久补充流动资金 579.43 万元
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，本公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行营业部、交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金存储情况如下：
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 账号 期末余额 备注
1 中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行 19330401046888880 0 已注销
2 中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示 1204070029300359973 0 已注销
范区支行
3 交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行 709899991013000005095 0 已注销
注：原中国工商银行股份有限公司嘉善支行已更名为中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况

报告期内，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司前期利用自筹资金对募集资金项目累计投入 41,288,802.79 元。募集资金到位后，公
司已于 2020 年 3 月置换先期投入募集资金及发行费用 46,623,340.45 元，其中：预先投入募
投项目 41,288,802.79 元，已支付发行费用 5,334,537.66 元。本次拟使用募集资金置换的金
额为 46,623,340.45 元。本次置换已经 2020 年 3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议审议通
过，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。
（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户；
公司于 2020 年 3 月 30 日使用 1,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金用于归还银行贷款；
公司于 2021 年 3 月 9 日归还至募集资金账户。
2021 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金
专用账户；2021 年 3 月 16 日，公司将闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，
公司于 2022 年 3 月 3 日归还至募集资金账户。
2022 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专
用账户；2022 年 8 月 17 日，公司将闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，公
司于 2023 年 4 月 4 日归还至募集资金账户。
2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“增产 13600 万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料 50 万平方米建设项目”、“研发中心建设项目”结项。为提高资金使用效率，公司将结余募集资金 579.43 万元(包括利息收入）转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，募投项目可能存在的尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。结余募集资金转出后，公司即注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
同上（五）。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在其他违规使用募集资金的重大情形。
六、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：双飞集团公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了双飞集团公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机