智立方:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告(2024年度)

深圳市智立方自动化设备股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第 ZI10105 号

目 录
页次
一、 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况专项报告 1-4
三、 募集资金使用情况对照表 1-2
四、 闲置募集资金现金管理情况表 1
五、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年度募
集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZI10105号
深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称智立方公司） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
智立方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论
我们认为，智立方公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了智立方公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供智立方公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2025 年 4 月 17 日

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 10,235,691 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
72.33 元，共计募集资金 740,347,530.03 元，坐扣不含税承销费 51,824,327.10 元
后的募集资金为 688,523,202.93 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022年 7 月 5 日汇入智立方公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00元后，智立方公司本次募集资金净额 667,399,112.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 66,739.91
项目投入 B1 33,458.86
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 906.39
项目投入 C1 17,346.78
本期发生额
利息收入净额 C2 715.25
项目投入 D1=B1+C1 50,805.64
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,621.64
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,555.91
实际结余募集资金 F 3,555.91
差异 G=E-F 14,000.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 14,000.00 万元
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券公司于 2022 年 7 月 19 日与
中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022 年 7 月 27 日分别与中信银行股份有限公司
深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公 8110301014000627007 3,623,920.10 专户存款余额
司深圳市民中心支行
中国银行股份有限公 743275870911 2,068,269.7 专户存款余额
司深圳石岩支行
中国民生银行股份有 635330933 29,866,908.85 专户存款余额
限公司深圳皇岗支行
合 计 35,559,098.65
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
(七) 闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年8月27日召开公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营和资金安全
的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含
超募资金）和不超过人民币 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。
上述额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，
在该额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月