ST数源:2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

数源科技股份有限公司 2024 年年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 占用方与上市 上市公司核算 期初占用资金 2024年占用累计 2024年占用 2024年偿还累计
金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 余额 发生金额（不含 资金的利息 发生金额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 利息） （如有）
控股股东、
实际控制 杭州数源园区开 受同一控股 其他应收款 56.40 0 0 56.40 0 [注 1] 非经营性
人及其附 发有限责任公司 股东控制
属企业
小计 - - - 56.40 0 0 56.40 0 -
前控股股
东、实际控 非经营性
制人及其 - - - - - - -- - -
附属企业
小计 - - - -
其他关联
方及其附 - - - - - - -- - - 非经营性
属企业
小计 - - - -
总计 - - - 56.40 0 56.40 0 -

往来性质
其他关联 往来方与上 上市公司核算 期初往来资 2024 年往来累 2024 年往来 2024 年偿还累 期末往来资金余 （经营性
资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 金余额 计发生金额（不 资金的利息 计发生金额 额 往来形成原因 往来、非
联关系 含利息） （如有） 经营性往
来）
西湖电子集团 控股股东 应收账款 92.50 69.92 22.58 能耗费、担保服务 经营性
有限公司
西湖集团(香港) 受同一控股 应收账款 125.80 1.88 127.68 货款 经营性
有限公司 股东控制
杭州数源园区 受同一控股
开发有限责任 股东控制 应收账款 0.82 156.74 0.82 156.74 房租费 经营性
公司
杭州数源园区 受同一控股
开发有限责任 股东控制 其他应收款 2.25 2.25 履约保证金 经营性
控股股东、公司
实际控制 杭州华塑实业 受同一控股 应收账款 9.34 9.34 管理服务费、水电 经营性
人及其附 股份有限公司 股东控制 费、房租、物业
属企业 杭州西湖新能 受同一控股 应收账款、合 物业费、水电费、
源科技有限公 股东控制 同资产 53.42 149.68 117.50 85.60 劳务费 经营性
司
杭州信息科技 受同一控股 应收账款 3.03 3.03 管理服务费 经营性
有限公司 股东控制
杭州信江科技 受同一控股 应收账款 29.92 29.92 管理服务费 经营性
发展有限公司 股东控制
杭州西湖新能 受同一控股 应收账款 房租物业费、能耗
源投资有限公 股东控制 11.28 11.28 费 经营性
司

杭州易和网络 控股子公司 其他应收款 19,000.00 7,000.00 428.91 26,428.91 资金拆借、应收股 非经营
有限公司 利 性
浙江数源贸易 控股子公司 其他应收款 47,748.35 102.64 1,422.52 40,741.40 8,532.11 资金拆借 非经营
有限公司 性
杭州中兴房地 房地产开发周转 非经营
产开发有限公 控股子公司 其他应收款 26,571.61 91,868.39 836.49 39,276.55 79,999.94 资金、应收股利 性
司
数源科技创新 控股子公司 其他应收款 300.00 300.00 应收股利 非经营
发展有限公司 性
杭州景鸿房地 非经营
产开发有限公 控股子公司 其他应收款 20,143.04 92.89 10,226.74 10,009.19 资金拆借 性
上市公司 司
的子公司 杭州景河房地 非经营
及其附属 产开发有限公 控股子公司 其他应收款 15,452.05 331.86 7,024.36 8,759.55 资金拆借 性
企业 司
杭州景腾房地 非经营
产开发有限公 控股子公司 其他应收款 3,625.90 3,625.90 资金拆借 性