五洲医疗:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-006
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公
司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。
2、募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余具体情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 项 目 金 额
1 募集资金总额 44,591.00
2 减：以前年度（2022、2023 年度）募集资金使用金额 40,177.91
2.1 支付发行费用 5,616.76
2.1.1 其中：直接支付的发行费用 4,609.92
2.1.2 募集资金置换已经支付发行费用 1,006.84
2.2 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,387.47
2.3 直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目） 18,373.68
2.4 永久补充流动资金 1,800.00
3 加：以前年度（2022、2023 年度）现金管理收益和利息收 376.95
入
3.1 现金管理收益 120.06
3.2 利息收入 256.96
3.3 手续费支出 -0.07
4 募集资金期初余额（2024 年 1 月 1 日） 4,790.04
5 减：本年度（2024 年度）募集资金使用金额 1,842.88
5.1 直接实施募集资金项目 1,842.88
5.1.1 其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 1,087.56
5.1.2 技术研发中心建设项目 755.32
6 加：本年度（2024 年度）现金管理收益和利息收入 38.79
6.1 现金管理收益 26.70
6.2 利息收入 12.16
6.3 手续费支出 -0.07
7 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 2,985.95
7.1 其中：未到期理财产品余额 2,000.00
7.2 存放于募集资金专项账户余额 985.95
截至 2025 年 1 月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集
资金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司
份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2、募集资金专项账户存储情况
2023 年 12 月 15 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专
项账户的公告》，公司募集资金专项账户 8110801013802457737（中信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，且终止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 银行名称 银行帐号 账户余额 备注
含现金
1 中国银行股份有限公司太湖县支 190196266626 2,807.46 管理金
行 额
2,000
2 中国银行股份有限公司太湖县支 190198968066 178.49
行
3 中信银行股份有限公司温州分行 8110801013802457737 - 已注销
4 中信银行股份有限公司温州分行 8110801011902475585 - 已注销
5 合 计 2,985.95
截至 2025 年 1 月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集
资金专户已全部注销。
三、2024年度募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 1,842.88 万元。
公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、预先投入资金及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本年度未发生预先投入资金及置换情况。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
2024 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会和监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。2024 年 12 月 27日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。
6、超募资金使用情况
公司募集资金净额为38,974.24万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币 6,254.18 万元。根据股东大会决议，公司超募资金已用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。
（1）永久补充流动资金
根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经于2022年度使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。
（2）实施募集资金投资项目
根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在调整部分建设内容基础上的后续的实施。
截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金4,399.80万元用于实施募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用节余募集资金 2,985.95 万元，存放
在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集
资金专项账户金额 985.95 万元；现金管理金额 2,000.00 万元。公司 2024 年第
一次临时股东大会决议将节余募集资金永久补充流