市北高新:关于上海市北高新股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海市北高新股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海市北高新股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-66528130
附表 2
关于上海市北高新股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司 算的会计科 初占用资金 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
用 名称 的关联关系 目 余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司 算的会计科 初往来资金 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
来 的关系 目 余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
控股股东、实际 上海市北高新 控股股东 应收账款 176.48 588.87 - 704.80 60.55 房租、电 经营性往
控制人及其附属 （集团）有限公 费、物业费 来

企业 司
上海数据港股份 控股股东、实际控 应收账款 281.40 865.89 - 999.06 148.23 房租、电 经营性往
有限公司 制人的附属企业 费、物业费 来
上海市北高新集 控股股东、实际控 经营性往
团（南通）有限 制人的附属企业 应收账款 3.41 360.67 - 315.67 48.41 物业费 来
公司
上海市北高新集 控股股东、实际控 经营性往
团不动产经营管 制人的附属企业 应收账款 166.20 761.85 - 726.19 201.86 物业管理费 来
理有限公司
上海市北科技创 控股股东、实际控 应收账款 0.04 14.10 - 14.09 0.05 房租、电费 经营性往
业投资有限公司 制人的附属企业 来
上海北上海大酒 控股股东、实际控 应收账款 8.07 196.51 - 201.05 3.53 房租、电 经营性往
店有限公司 制人的附属企业 费、物业费