青松建化:青松建化2024年年度股东大会会议资料

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月 2 日

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
（主持人：董事长郑术建）
会议时间：2025 年 4 月 10 日上午 11：30
会议地点：乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼
会议室
一、律师审查出席会议人员的资格
二、主持人宣布大会开始
三、成立会议监票组
股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。
四、审议《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算草案》
五、审议《2024 年度董事会工作报告》
六、审议《2024 年度监事会工作报告》
七、审议《2024 年度利润分配方案》
八、审议《2024 年年度报告》
九、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
十、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》
十一、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪酬考核管理办法》
十二、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
十三、审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》
十四、各位股东代表发言、提问
十五、现场各位股东代表投票表决
十六、监票组计票
十七、统计表决结果
十八、主持人宣布会议结束
青松建化 2024 年年度股东大会议案之一
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算草案
各位股东、股东代表：
我受公司委托，向大会报告 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算草案，请予以审议。
2024 年年度财务决算报告
公司编制的 2024 年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
一、资产情况
2024 年 12 月 31 日，集团公司资产总额 953,761.48 万元，同比减
少 15,660.01 万元，减幅 1.62%。
（一）资产占比、变动情况
期末余额 占比 年初余额 占比 同比增减 同比增减 同比占比
资产项目
（万元） 率% （万元） 率% 额（万元） 幅度% 增减+-
货币资金 127,312.64 13.35 161,117.79 16.62 -33,805.15 -20.98 -3.27
应收票据 52,196.32 5.47 64,875.97 6.69 -12,679.66 -19.54 -1.22
应收账款 32,788.55 3.44 30,453.85 3.14 2,334.69 7.67 0.30
应收款项融资 19,452.30 2.04 12,987.81 1.34 6,464.50 49.77 0.70
预付款项 6,095.40 0.64 4,001.40 0.41 2,094.00 52.33 0.23
其他应收款 4,335.53 0.45 20,762.66 2.14 -16,427.13 -79.12 -1.69
存货 64,255.40 6.74 72,237.63 7.45 -7,982.23 -11.05 -0.71
其他流动资产 10,749.48 1.13 8,676.88 0.90 2,072.59 23.89 0.23
流动资产合计 317,185.61 33.26 375,113.99 38.69 -57,928.38 -15.44 -5.44

长期股权投资 52,209.74 5.47 51,671.35 5.33 538.38 1.04 0.14
投资性房地产 1,613.85 0.17 1,744.43 0.18 -130.58 -7.49 -0.01
固定资产 461,280.06 48.36 442,240.48 45.62 19,039.59 4.31 2.75
在建工程 29,534.10 3.10 29,005.42 2.99 528.68 1.82 0.10
无形资产 43,138.39 4.52 39,248.40 4.05 3,889.99 9.91 0.47
长期待摊费用 2,150.50 0.23 644.41 0.07 1,506.09 233.72 0.16
递延所得税资产 1,622.17 0.17 2,198.21 0.23 -576.04 -26.20 -0.06
其他非流动资产 42,018.18 4.41 24,540.09 2.53 17,478.09 71.22 1.87
非流动资产合计 636,575.87 66.74 594,307.50 61.31 42,268.37 7.11 5.44
资产总计 953,761.48 969,421.49 -15,660.01 -1.62
（二）流动资产状况
1.货币资金 127,312.64 万元，同比减少 33,805.15 万元，主要是报
告期内偿还银行借款所致。
2.应收票据 52,196.32 万元，同比减少 12,679.66 万元，主要报告期
末公司持有的和已背书未到期的承兑汇票减少。
3.应收款项融资 19,452.3 万元，同比增加 6,464.5 万元，主要是报
告期收到的 15 家信用较高的银行承兑汇票增加所致。
4.应收账款 32,788.55 万元，同比增加 2,334.69 万元，主要是商品
砼受房地产市场影响，资金回笼困难。
5.其他应收款 4,335.53 万元，同比减少 16,427.13 万元，主要是应
收债权抵房产所致。
6.存货 64,255.4 万元，同比减少 7,982.23 万元，主要是报告期原材
料库存减少所致。
（三）非流动资产状况
1.固定资产 461,280.06 万元，同比增加 19,039.59 万元，主要是报
告期内伊犁青松生产线技改投入所致。
2.无形资产 43,138.39 万元，同比增加 3,889.99 万元，主要是报告
期内智能生产系统安装增加所致。
3.长期待摊费用 2,150.50 万元，同比增加 1,506.09 万元，主要是报
告期内矿山道路建设费用增加所致。
4.其他非流动资产 42,018.18 万元，同比增加 17,478.09 万元,主要
是应收债权抵房产所致。
二、负债及所有者权益情况
2024 年 12 月 31 日公司负债总额 285,139.23 万元，同比减少
37,672.74 万元，减幅 11.67%。所有者权益总额 668,622.25 万元，同比增加22,012.73万元，增长3.4%。归属母公司所有者权益合计 639,063.58万元，同比增加 16,203.4 万元，增长 2.6%。
（一）负债、所有者权益占比及变动情况
同比
同比增
期末余额 占比 年初余额 占比 同比增减 占比
负债和所有者权益项目 减额（万
（万元） 率% （万元） 率% 幅度% 增减
元）
+-
短期借款 49,515.33 5.19 117,147.76 12.08 -67,632.42 -57.73 -6.89
应付票据 688.20 0.07 4,803.94 0.50 -4,115.75 -85.67 -0.42
应付账款 51,043.44 5.35 46,678.71 4.82 4,364.73 9.35 0.54
合同负债 5,929.70 0.62 9,798.89 1.01 -3,869.18 -39.49 -0.39
应付职工薪酬 4,921.48 0.52 7,435.79 0.77 -2,514.31 -33.81 -0.25
应交税费 2,088.10 0.22 2,870.42 0.30 -782.32 -27.25 -0.08
其他应付款 15,108.95 1.58 13,962.21 1.44 1,146.74 8.21 0.14
一年内到期的非流动负债 26,124.06 2.74 5,249.24 0.54 20,874.82 397.67 2.20

其他流动负债 28,186.94 2.96 37,186.63 3.84 -8,999.69