唐德影视:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于浙江唐德影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA12261 号
浙江唐德影视股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“唐德影视公
司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024
年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12254 号的无保
留意见审计报告。
唐德影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是唐德影视公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计唐德影视公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解唐德影视公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供唐德影视公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2024 年 4 月 25 日
浙江唐德影视股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核算的 2023 年期初占用资金 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还累计 2023 年期末占用资金 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 余额 发生金额（不含利 资金的利息(如 发生金额 余额 因 占用性质
息） 有)
控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用
小计 无
前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 非经营性占用
小计 无
其他关联方及附属企业 无 非经营性占用
小计 无
总计 无
上市公司核算的 2023 年期初往来资金 2023 年度往来累计 2023 年度往来 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来资金 往来形成原 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 余额 发生金额（不含利 资金的利息(如 发生金额 余额 因 （经营性往来、 非经
息） 有) 营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业 无
上海鼎石影业有限公 全资子公司 4,089.78 79.60 0.00 1,096.00 3,073.38 往来款 非经营性往来
司 其他应收款
北京唐德灿烂影视文 北京唐德国际电影文化有限公司全资子公 13.57 151.00 0.00 0.00 164.57 往来款 非经营性往来
化有限公司 司
其他应收款
新疆诚宇文化传媒有 全资子公司 13,834.97 302.31 0.00 8,359.00 5,778.28 往来款 非经营性往来
限公司 其他应收款
北京唐德国际电影文 全资子公司 34,154.25 23,689.50 0.00 13,945.01 43,898.74 往来款 非经营性往来
化有限公司 其他应收款
北京龙源盛世影视广 全资子公司 0.00 1,636.83 0.00 0.00 1,636.83 往来款 非经营性往来
告有限公司 其他应收款
北京唐德凤凰演艺经 全资子公司 297.42 7.30 0.00 0.00 304.72 往来款 非经营性往来
纪有限公司 其他应收款
上市公司的子公司及其附属企业 北京唐德国际文化传 全资子公司 9,797.56 945.00 0.00 0.00 10,742.56 往来款 非经营性往来
媒有限公司 其他应收款
浙江