依米康:关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的公告

依米康科技集团股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4
月 15 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的议案》。现将 相关事项公告如下：
一、授信及担保情况概述
（一）基本情况
为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）各项日 常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，
结合公司制定的 2024 年度经营计划，公司及子公司拟在 2024 年度向银行或其
他金融机构申请总额不超过 87,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方
案的顺利实施，公司拟在 2024 年度为子公司提供总额度不超过 27,000 万元的
连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保的额度为 24,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供
担保的额度为 3,000 万元；公司拟接受子公司提供总额度不超过 60,000 万元的
连带责任担保。
在上述额度范围内，公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、实 施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。同时，在必要 时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为上述额度范围内拟申 请的综合授信无偿提供包括但不限于个人信用、股权质押等方式的连带责任保 证担保，公司无需支付担保费用。
（二）公司及子公司 2024 年度申请综合授信情况
公司及子公司 2024 年度申请综合授信明细具体如下：
单位：万元
序号 拟申请综合授信公司名称 与公司关系 公司持股比例 最高授信额度

1 依米康科技集团股份有限公司 母公司 - 60,000
2 依米康智能工程有限公司 全资子公司 100% 3,000
3 四川依米康云软件有限公司 全资子公司 100% 1,000
依米康软件技术（深圳）有限责任公司及 全资子公司
4 其子公司 /孙公司 100% 1,000
5 依米康信息服务有限公司 全资子公司 100% 1,000
6 平昌县依米康医疗投资管理有限公司 控股子公司 90.25% 21,000
合计 87,000
（三）公司拟提供担保额度预计情况
公司拟为子公司提供的担保额度预计明细如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保额度占 是否
担保方 被担保方 持股比 最近一期 截至目前 本次担保 上市公司最 关联
例 资产负债 担保余额 额度 近一期净资 担保
率 产比例
公司 智能工程 100% 85.38% 0 3,000 7.35% 否
公司 平昌依米康 90.25% 81.02% 12,228 21,000 51.44% 否
小计 12,228 24,000 58.79%
公司 依米康软件及 否
其子公司 100% 68.49% 0 1,000 2.45%
公司 信息服务 100% 59.59% 0 1,000 2.45% 否
公司 依米康云软件 100% 55.57% 0 1,000 2.45% 否
小计 0 3,000 7.35%
合计 12,228 27,000 66.14%
注 1：上表“截止目前担保余额”指公司以前年度签署且目前尚在生效的《担保合同》中为
子公司提供的担保额度，扣除子公司后续已偿还的融资，截止本公告披露日，公司为子公司实际提供的剩余担保金额为 12,228 万元。
注 2：上表“本次新增担保额度”包括公司上年度因子公司续贷提供担保而延续至本年度的
担保额度，也包括公司本年度对子公司新增的担保额度。
（四）其他
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，上述授信及有关担保额度有
效期自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信额
度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审 议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里 的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。
二、被担保基本情况
（一）被担保人 1—依米康科技集团股份有限公司（母公司）
1、母公司基本信息
成立日期 2002 年 9 月 12 日
统一社会信用代码 91510100740327535Y
注册地址 成都高新区科园南二路二号
法定代表人 张菀
注册资本 44,048.7994 万元人民币
公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产
品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提
供环境工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经
经营范围 营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程
类凭相关资质证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；
房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2、母公司最近两年的主要经营和财务情况
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 117,967.82 124,186.69
负债总额 78,008.11 57,930.22
资产负债率 66.13% 46.65%
净资产 39,959.72 66,256.47
项目 2023 年 1 月 1 日-2023 年 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12
12 月 31 日（经审计） 月 31 日（经审计）
营业收入 40,589.29 41,996.60

利润总额 -27,638.52 1,037.54
净利润 -26,337.91 1,316.58
3、依米康不存在被列为失信被执行人的情形。
（二）被担保人 2—依米康智能工程有限公司（公司全资子公司，以下简称“智 能工程”）
1、智能工程基本信息
成立日期 1996 年 9 月 23 日
统一社会信用代码 91610131X239210995
注册地址 西安市高新区枫叶新都市杰座 A10-11002 号
法定代表人 黄建军
注册资本 6,312.5 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技
术服务；智能控制系统集成；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监
控服务；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；安全、消防用金属
经营范围 制品制造；消防器材销售；环保咨询服务；水污染治理；工程管理服
务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：建