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中国中铁财务报表分析《2018年中报之现金流量表》

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报表名 :
2018年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
3459.68亿
收到的税费返还 :
0.676亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
51.148亿
经营活动现金流入小计 :
3549.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
3280.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
291.666亿
支付的各项税费 :
102.381亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
160.482亿
经营活动现金流出小计 :
3836.87亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-287.453亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
98.492亿
取得投资收益所收到的现金 :
15.587亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
4.568亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
1.14亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
3.476亿
投资活动现金流入小计 :
123.263亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
82.262亿
投资所支付的现金 :
188.412亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
12.209亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
8.941亿
投资活动现金流出小计 :
291.824亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-168.561亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
124.537亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
124.537亿
取得借款收到的现金 :
624.398亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
748.935亿
偿还债务支付的现金 :
509.841亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
45.157亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
1.892亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
5.093亿
筹资活动现金流出小计 :
560.091亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
188.844亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
1.164亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-266.005亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
1166.88亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
900.878亿
附注 :
-
净利润 :
94.125亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
-0.164亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
40.038亿
无形资产摊销 :
7.512亿
长期待摊费用摊销 :
1.146亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.258亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-0.518亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
25.574亿
投资损失 :
-15.727亿
递延所得税资产减少 :
-0.593亿
递延所得税负债增加 :
0.083亿
存货的减少 :
-117.882亿
经营性应收项目的减少 :
-168.2亿
经营性应付项目的增加 :
-134.027亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-0.206亿
经营活动产生现金流量净额 :
-287.453亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
900.878亿
现金的期初余额 :
1166.88亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-266.005亿
其他说明 :

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