泉阳泉:2023年年度股东大会会议文件

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
二〇二四年五月十五日

目录

会议规则 ...... 2
会议议程 ...... 5
议案一、2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 17
议案三、2023 年度财务决算报告...... 21
议案四、2023 年度利润分配方案...... 23
议案五、《2023 年年度报告》及摘要 ...... 24
议案六、《会计师事务所选聘制度》 ...... 25
议案七、2024 年度财务预算报告...... 36
议案八、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案...... 37
议案九、关于计提资产减值准备的议案 ...... 41
议案十、关于会计估计变更的议案 ...... 48
议案十一、关于会计政策变更的议案 ...... 55
2023 年度独立董事述职报告...... 59
会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1.本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2.会议出席对象
（1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为
2024 年 5 月 10 日，凡是在 2024 年 5 月 10 日下午上海证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
1.股东大会会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（2）网络投票：2024 年 5 月 15 日（星期三）9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
2.本次会议共审议十一项议案，均为普通决议，由出席大会的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过半数通过方为有效。
3.本次股东大会所审议的议案采取现场记名投票和网络投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
4.参与现场会议的股东及股东代理人可在：“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
三、表决统计及表决结果的确认
1.根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会现场监票小组由 2 名股东代表、
1 名监事和 1 名律师组成。其中，总监票人 1 名，由公司监
事担任。总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2.公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投票数据的汇总统计。
3.会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
二○二四年五月十五日
吉林泉阳泉股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议名称 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议时间 2024 年 5 月 15 日下午 14 点
会议地点 公司会议室
召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
主持人 王尽晖 会议法律见证 吉林今典律师事务所
1.2023 年度董事会工作报告
2.2023 年度监事会工作报告
3.2023 年度财务决算报告
会
4.2023 年度利润分配方案
5.《2023 年年度报告》及摘要
议
6.《会计师事务所选聘制度》
7. 2024 年度财务预算报告
议
8. 关于 2024 年度预计日常关联交易的议案
9. 关于计提资产减值准备的议案
程
10.关于会计估计变更的议案
11.关于会计政策变更的议案
分别听取三位独立董事《2023 年度独立董事述职报告》

吉林泉阳泉股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司党委、董事会团结带领经理层和经营团队，
戮力同心、克难奋进，改革发展不断深入，经营质量持续提高，各项风险充分释放，为企业后续发展奠定了良好基础。下面，向大家作 2023 年度董事会工作报告。
2023 年工作总结
公司全年实现营业收入 11.22 亿元、归母净利润-4.57
亿元、经营净现流 2.25 亿元，年末资产总额 43.24 亿元、负债总额 29.46 亿元、所有者权益 13.78 亿元，资产负债率68.13%。
一、坚定“一主一辅”产业战略有成效
公司坚持以天然矿泉水为主业、以园林绿化为辅业的“一主一辅”产业格局，契合习近平生态文明思想，符合长白山森工集团“双主业”之森林绿色健康产业方向，顺应社会发展和消费升级的大趋势。
2023 年矿泉水销量更是历史性突破了 100 万吨大关，大
客户等渠道建设不断向南方市场延伸，品牌影响力与市场竞争力逐渐增强。园林绿化和木门家居受行业调整等因素影响，
业绩有所下滑，造成了商誉等资产大额减值和亏损。在此期间，这两个业务板块转变发展方式，控制应收账款、狠抓现金回流、优选优质客户，在业务规模适度紧缩的同时，保持了现金流安全，实现了经营质量的提升，为后续发展奠定了基础。
二、坚持“高质量”“保质量”发展有提升
党的二十大报告中指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，公司近年来始终贯彻“高质量”“保质量”发展要求，2023 年公司继续有效贯彻新发展理念。
（一）矿泉水主业继续保持“高质量”发展
2023 年实现矿泉水销量 100.21 万吨，同比增长 13.60%，
矿泉水主业净利润实现 1.39 亿元，同比增长 9.46%。吉林大本营持续巩固；“两翼”市场加速培育，销售增长率超过 30%；京津冀与南方外围市场加速渗透，销售增长率超过 50%；“大客户”渠道快速提升，“两油一航”基本盘稳固，盒马、罗森、正大、三亚旅文等客户增量明显；电商等深度合作渠道增长迅猛。瓶装水销量稳步增长，桶装水产品形象升级，一次性PET 桶装水增长显著。
（二）园林和木门家居辅业在寒冬中保持经营质量
园林业务板块，2023 年在全面加强经营管理等方面下功
夫，克服不利影响，保障项目质量。全年新签订工程项目合
同 8 项，跟踪有效项目信息 21 个、EPC 项目 6 个，积极实现
回款。
木门家居业务板块，采取“变思维、改店面、抓培训、做活动、强团队”等措施，积极应对外部变化，坚持“保质量、稳经营”方向。全年努力实现回款、保障现金流，实现了较高的盈余现金保障倍数。
三、重点项目、新的增长点稳步培育有前景
一是矿泉水销售渠道建设募投项目取得进展。按照董事会决策，2023 年稳步推进“以新设或收购方式进行销售渠道建设”新方式，按照“先经销、再参股、达到条件再控股”的步骤有序培育。年内参股合作的已有 2 家、正在意向洽谈的有 1 家。该项目已累计使用募集资金 4,601.36 万元。
二是仙人泉高端含气水募投项目有序推进。2023 年 3 月
董事会对该项目做出建设部署，随后按计划施工建设，截至2023 年末已完成主体土建工程，冬季实现通暖，机器设备已招标采购并进场安装调试，预计将如期完成一期工程并形成实际产能。该项目已累计使用募集资金 7,215.43 万元。
三是靖宇食品公司长白山特色饮料、特色白酒市场反馈积极。以竞买资产设立的食品公司，2023 年实现了大部分生产线的恢复投用，生产销售了人参、蓝莓等具长白山特色的饮料产品，推出了多款人参发酵酒产品，获得了市场的积极反馈。
四是门业板块内部资产重组工作如期完成。2023 年完成
了河北分公司划转至霍尔茨的内部资产重组，并获得了土地增值税免征政策，增强了霍尔茨可持续经营能力。
四、董事会“定战略、做决策、防风险”职能更强化
一是所定战略均得到长期贯彻。不断深化“一主一辅”产业战略、“高质量、保质量”发展方式战略、市场化机制改革战略，企业发展方向始终清晰，发展信心始终保持，未来愿景始终坚定。
二是治理体系建设不断加强。2023 年进一步优化治理体
系，紧随上层法规变化，强化董事会内设机构建设。在省内上市公司中率先完成了《独立董事工作制度》全面修改，强化了董事会专业委员会规范要求，确立了独立董事专门会议制度；新增了董事长在董事会闭会期间的办公会议制度，制订了董事、监事履职报销标准，增强了对董事、监事履职的制度保障。
三是决策履职能力持续提高。全年召开董事会会议 21次、
专业委员会会议 12 次，组织上会议案 49 件，召开股东大会2 次，组织上会议案 17 件，各项会议程序遵守议事规则，议案质量保持较高水准，董事会议案均获全票通过，股东大会议案均获高票通过。全年共发布公告 75 件，举办业绩说明会3 次，高质量完成定期报告披露。
四是风险防控态势持续保持。定期开展法务风险防控检查，梳理排除法务风险。定期组织对主要子公司、重点项目
的审计和监察，有效排除内控风险。持续开展舆情处置，有效应对资本市场波动风险。2023 年积极维护投资者关系，全
年共接待机构调研 8 次、投资者电话咨询 900 余次，E 互动
平台答复提问 77 条，接待量较往年翻一番，对公司市值维护发挥了积极作用。
五、国企改革、市场化机制建设持续深入
一是国企改革“三年行动”走深走实。党的十九大以来国企改革首轮“三年行动”2022 年胜利收官，公