高鸿股份:年度募集资金使用情况专项说明

大唐高鸿网络股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26400 万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。
经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止，本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，
募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。
（二）以前年度已使用募集资金金额、2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,000.00 万元（含前期
置换金额），全部为偿还银行借款项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 38,886.80 万元（含前期
置换金额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 13,886.80 万元。此外，2022 年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000.00 万元，
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余资金 26,166.89 万元。2023 年 6 月
14 日，公司将 2022 年用于暂时补充流动资金中的 60,000.00 万元全部归还至募
集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 47,498.64 万元（含前期
置换金额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司2023 年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 3,636.84万元，累计投入募集资金 14,198.64 万元（因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回，
2023 年公司收到项目退款 3,325.00 万元，因此 2023 年累计投资募集资金金额
较 2022 年仅增加 311.84 万元）。2023 年 1 月 19 日及 2023 年 2 月 13 日，公司
第九届董事会第三十六次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过“变更募
集资金 1.22 亿元用于永久补充流动资金”相关事项，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司实际使用募集资金用于永久补充流动资金金额为 8,300.00 万元。截至本报告披露日，公司变更募集资金 1.22 亿元用于永久补充流动资金，已全部使用完毕。
2023 年 6 月 17 日，公司第九届董事第四十二次会议审议通过《关于使用部
分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用 54,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2024 年 6 月。截至本报告披露日，公
司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元，其中，2024 年 2 月 07
日公司将用于暂时补充流动资金的 4,500 万元归还至募集资金专户；2024 年 3 月
29 日公司将用于暂时补充流动资金的 500 万元归还至募集资金专户，剩余未归还募集资金尚未超过使用期限。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 23,727.32 万元（含募集资金账
户利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与原保荐人华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。

2022 年 11 月 10 日公司公告高鸿股份及下属公司北京大唐高鸿数据网络技
术有限公司、大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司已与商业银行及公司保荐人中
国银河证券股份有限公司已签署募集资金监管协议。
(二) 募集资金专户存储情况
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，公司对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账
户。
具体情况如下： 单位：人民币万元
2023 年 12
单位全称 开户行 账号 月 31 日余
额
大唐高鸿网络股份有限公司 交通银行上地支行 110060974013001567802 12,822.06
大唐高鸿网络股份有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294130 10,666.04
大唐高鸿网络股份有限公司 光大银行清华园支行 35360180808606636 18.18
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294491 221.04
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294529 -
合计 23,727.32
因北京大唐高鸿科技发展有限公司（原为高鸿股份全资子公司，于 2021 年
底将其转让）2021 年贸易类业务合同纠纷，2022 年上半年高鸿股份交通银行上
地支行募集资金账户（110060974013001567802）及兴业银行花园路支行募集资
金账户（321190100100294130）被诉讼冻结，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资
金冻结金额为 23,488.10 万元。2024 年 4 月，被冻结的交通银行上地支行募集资
金账户（110060974013001567802）募集资金 12,822.06 万元已解除冻结，截至本
报告披露日，兴业银行花园路支行募集资金账户（321190100100294130）仍处于
诉讼冻结状态，涉及冻结金额为 10,666.04 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
2023 年 1 月，公司公告变更产线建设募集资金 1.22 亿元用于永久补充流动
资金。2023 年 7 月，公司公告由于车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，同时，设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，因此公司根据实际情况，拟将实验室环境建设剩余全部募集资金 7,853.11 万元，配套的营销及服务体系建设部分募集资金1,349.47 万元，以及产线建设剩余全部募集资金 10,797.42 万元，共计 20,000.00万元用于增资控股国唐汽车有限公司。上述募集资金事项虽审议程序尚未履行完毕，但可能因募集资金变更导致车联网系列产品研发及产业化募投项目无法达到原计划投入情况。截至本报告披露日，公司实际变更募集资金共计 1.22 亿元。
此外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司因诉讼冻结募集资金 23,488.10 万元。
2024 年 4 月，被冻结的募集资金 12,822.06 万元已解除冻结，截至本报告披露日，
剩余 10,666.04 万元仍处于诉讼冻结状态。公司正积极解决账户冻结事宜。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附表：2、变更募集资金投资项目情况表
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 125,000.00 报告期内投入募集资金总额 11,936.84
报告期内变更用途的募集资金总额 12,200
累计变更用途的募集资金总额 12,200 已累计投入募集资金总额 47,498.64
变更用途的募集资金总额比例 9.76%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 报告期内投 截至期末累计投 截至期末投入进度（%） 项目达到预定