遥望科技:年度募集资金使用鉴证报告

佛山遥望科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
北京大华核字[2024]00000200 号
北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
佛山遥望科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 佛山遥望科技股份有限公司 2023 年度募集资 1-7
金存放与使用情况的专项报告

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071]
电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
北京大华核字[2024]00000200 号
佛山遥望科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
遥望科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对遥望科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对遥望
北京大华核字[2024]00000200 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，遥望科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了遥望科
技公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供遥望科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为遥望科技公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
段奇
中国·北京 中国注册会计师：
李金金
二〇二四年四月二十八日
佛山遥望科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1987 号核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 9 月 16 日向特定对象发
行普通股（A 股）股票 16,603.7692 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.90 元/股。
截至 2021 年 9 月 24 日止，本公司共募集资金 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用
51,253,887.03 元，募集资金净额 2,920,820,799.77 元。
截止 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000666 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,760,276,192.33 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 180,350,391.11 元；
于 2021 年 9 月 24 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
1,579,925,801.22 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,160,544,607.44
元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司佛山
分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 29 日分别
与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）、杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）、杭州遥翊商业服务有限公司（以下简称“杭州遥翊”），为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，遥望网络、杭州施恩、杭州遥翊分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微
企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户（四个募集资金专
用账户对应三个募投项目，即杭州银行股份有限公司文创支行两个募集资金专用账户用于社
交电商生态圈建设项目募集资金的存储和使用；广东华兴银行股份有限公司佛山分行一个募
集资金专用账户用于创新技术研究院建设项目募集资金的存储和使用；南京银行股份有限公
司杭州未来科技城小微企业专营支行一个募集资金专用账户用于 YOWANT 数字营销云平台建
设项目募集资金的存储和使用），并于 2021 年 10 月 18 日、2022 年 8 月 5 日与公司、募集
资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。
根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求，公司单次从募集
资金存款户中支取的金额超过人民币五千万元或累计从募集资金存款户中支取的金额超过
募集资金净额的 20%的，银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐机构，，同时提供专户的
支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限公 5880010010120100137243 1,229,330,766.50 244.52 活期
司佛山分行
南京银行股份有限公 0701270000002764 1,697,162,800.00 241,554.06 活期
司杭州分行
杭州银行股份有限公 3301040160018569502 23,253,729.25 活期
司文创支行
杭州银行股份有限公 3301040160021248854 5,500,998.55 活期
司文创支行
广东华兴银行股份有 803880100026536 388,982.67 活期
限公司佛山分行
南京银行股份有限公
司杭州未来科技城小 0713250000000641 208,661,087.69 活期
微企业专营支行
合 计 2,926,493,566.50 238,046,596.74
注 1：2021 年 10 月 11 日，本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金
791,220,800.00 元，转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司文创支行开立
的账号为 3301040160018569502 的募集资金专户内；将存储于南京银行股份有限公司杭州分
行的募集资金 905,942,000.00 元，转至本公司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司
杭州未来科技城小微企业专营支行开立的账号为 0713250000000641 的募集资金专户内；将
存储于浙商银行股份有限公司佛山分行的募集资金 384,911,900.00 元转至本公司之子公司
杭州施恩在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为 803880100026536 的募集资
金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号 07012700000027