九安医疗:关于2023年度证券投资情况的专项说明

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
关于2023年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办
理》等有关规定的要求，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对
2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、2023年度证券投资情况
截至2023年12月31日，公司证券投资具体情况如下：
单位：元
证 本期公 计入权 资
证券 券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 益的累 本期 本期 报告 期末 会计核 金
品种 代 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 计公允 购买 出售 期损 账面 算科目 来
码 益 价值变 金额 金额 益 价值 源
动
境 内 181 小 米 287,9 其 他 权 自
外 股 0.H 集团- 247,298 公 允 价 199,073 40,687, 0.00 0.00 0.00 85,47 益 工 具 有
票 K W ,001.45 值计量 ,613.01 477.37 8.82 投资 资
金
境 内 - - 57,42 交 易 性 自
外 股 QDE Quide 90,451, 公 允 价 65,633, 9,277,9 0.00 0.00 9,277 0,812 金 融 资 有
票 L.O l 471.49 值计量 205.93 48.77 ,948. .53 产 资
76 金
境 内 - 273,7 70,47 11,24 276,0 交 易 性 自
外 股 XPE 小 鹏 349,269 公 允 价 60,090, 23,390, 98,98 2,714 8,034 68,87 金 融 资 有
票 V.N 汽车 ,993.97 值计量 011.63 969.18 7.32 .21 .18 5.03 产 资
金
境 内 71,64 158,2 交 易 性 自
外 股 LI. 理 想 141,641 公 允 价 84,820, 71,643, 0.00 0.00 3,164 67,96 金 融 资 有
票 O 汽车 ,886.88 值计量 470.48 164.70 .70 0.22 产 资
金
境 内 - - 32,12 交 易 性 自
外 股 NIO 蔚来 71,449, 公 允 价 33,952, 2,395,8 0.00 0.00 2,395 0,044 金 融 资 有
票 .N 653.12 值计量 425.00 78.00 ,878. .51 产 资
00 金
不 125,5 12,01 63,20 交 易 性 自
信 托 适 国 民 53,917, 公 允 价 176,760 7,916,7 0.00 75,12 5,101 0,180 金 融 资 有
产品 用 信托 884.25 值计量 ,202.31 04.13 3.28 .63 .67 产 资
金
不 4,173,1 5,004 1,533 177,1 4,199 交 易 性 自
债券 适 美 国 50,438. 公 允 价 558,570 53,193, ,599, ,873, 45,94 ,051, 金 融 资 有
用 国债 69 值计量 ,864.33 533.16 599.5 366.3 0.07 949.1 产 资
0 1 7 金
5,127,1 1,178,9 5,278 1,729 260,3 5,074
合计 79,329. -- 00,792. 97,688, 40,687, ,398, ,921, 78,41 ,115, -- --
85 69 606.04 477.37 586.8 203.8 3.82 300.9

二、证券投资审议程序
公司分别于2023年1月31日及2023年2月16日召开第六届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过30亿元人民币或等值外币自有资金进行证券投资,公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。
2023年8月29日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整自有资金证券投资额度的议案》，同意在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将使用自有资金进行证券投资的额度由不超过30亿元人民币或等值外币调整为不超过60亿元人民币或等值外币，新增额度主要用于投资高评级主权债券。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。
三、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪证券投资的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
四、董事会对证券投资情况的说明
公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资与衍生品交易管理制度》等相关规定进行证券投资，用于证券投资资金为公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的发展，风险可控，不存在违反相关法律法规及规范性文件和公司规定的情形。
特此说明。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2024年4月29日