吉电股份:关于前次募集资金使用情况的报告

吉林电力股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的规定，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”），编制了截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的报
告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2610 号）核准，本公司于 2021 年 3 月由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称国信证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行普通股（A 股）股票
643,894,194 股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 3.48 元，共计
募集资金 224,075.18 万元，扣除承销和保荐费用 4,276.86 万元（含增
值税）后的募集资金为 219,798.32 万元，已于 2021 年 3 月 16 日汇
入本公司在中国工商银行股份有限公司长春南大街支行开立的4200221229000120275 账号募集资金专户。此外本公司累计发生的其他发行费用如股权登记费、材料制作费用、申报会计师费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用合计 322.54 万元（不含增值税）。

上述募集资金总额扣除承销和保荐费用 4,034.77 万元（不含增值税）及其他发行费用 322.54 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 219,717.87 万元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2021〕0200008 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存
放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 2023年12 月 备注
31 日余额
中国工商银行股份有限 4200221229000120275 1.47 活期
公司长春南大街支行
中国建设银行股份有限 22050132010009112233 活期
公司长春工农大路支行 0.07
招商银行股份有限公司 431902525310888 活期
长春分行营业部 1.30
交通银行股份有限公司 221000621013000487145 活期
长春龙兴支行 0.18
中国工商银行股份有限 1502240019300193024 活期
公司新建支行 -
中国工商银行股份有限 1502240019300250854 活期
公司新建支行 -
中国工商银行股份有限 1502240019300257443 活期
公司新建支行 0.02
合 计 3.04
二、前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见本报告附
件 1。
三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资
项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位：人民币万元
投资项目 项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异
总投资 金投资总额 集资金总额 金额 原因
安徽宿松九成风电项目 81,557.00 31,026.44 31,026.44
（100MW）
延安宝塔蟠龙风电项目 79,837.00 29,123.28 29,123.28
（100MW）
青海乌兰风电项目 39,765.00 8,374.83 8,374.83
（50MW）
江西兴国风电场项目 237,785.00 7,042.00 7,042.00
（278MW）
广西崇左响水平价光伏 60,000.00 35,502.11 35,502.11
项目 （150MW）
山东寿光恒远平价光伏 96,340.00 45,800.00 45,800.00
项目 （ 200 MW）
补充流动资金 62,849.21 62,862.56 13.35 注
合 计 595,284.00 219,717.87 219,731.22 13.35
注：公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目募集资金专户的银行存款利息扣除手续费的净额投资所导致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司对上述项目，前期预先自筹资金投入额 243,857.16 万元。公
司于 2021 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 156,868.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附件 2。公司未对前次募集资金投资项目效益进行承诺，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目无
法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未对前次募集资金投资项目效益
进行承诺，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不涉及以资产认购股份。
八、闲置募集资金的使用
公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 30,393.25 元，
占前次募集资金总额 0.0014%。公司严格按照《募集资金管理规定》
对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账户。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日

吉林电力股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 224,075.18 已累计使用募集资金总额 219,731.22
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额 不适用 其中：2023年 0.00
其中：2022年 0.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2021年 219,731.22
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 额与募集后 期（或截止日
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 承诺投资金 项目完工程