三美股份:浙江三美化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于浙江三美化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江三美化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度占 2023 年度占 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 初占用资金 用累计发生 用资金的利 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 目 余额 金额(不含利 息(如有) 生金额 余额 因
息)
现控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度往 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 算的会计科 初往来资金 来累计发生 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
目 余额 金额（不含 息（如有） 生金额 余额 因
利息）
控股股东、实际控制 控股股东、实际控制人的附属 应收账款 21.47 21.47 销售商品 经营性往来
人及其附属企业 浙江武义三联实业发展有限公司 企业
其他应收款 401.15 309.11 92.04 销售商品 经营性往来
江苏三美化工有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 39.48 39.48 资金拆借 非经营性往来
浙江三美制冷配件有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 200.00 304.84 504.84 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及 三美新材料（泰国）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 199.77 199.77 资金拆借 非经营性往来
其附属企业 重庆信辰实业有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2.42 2.42 资金拆借 非经营性往来
上海氟络国际贸易有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 50.47 50.47 资金拆借 非经营性往来
广东氟润化工有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 资金拆借 非经营性往来
福建省清流县东莹化工有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 6,022.00 8,321.65 99.65 14,244.00 资金拆借 非经营性往来
关联自然人 无
其他关联方及其附属 浙江森田新材料有限公司 联营企业 其他应收款 4,178.50 78.89 1,007.49 3,249.90 资金拆借 非经营性往来
企业 (注)
总计 / / / 10,600.27 9,141.48 78.89 2,034.93 17,785.71 / /
注 2019 年 4月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方提供借款的议案》，拟向参股公司森田新材料提供 6,500万元人民币的借款，用于森田新材料 20,000吨蚀刻级氢氟酸及 22,000 吨蚀刻级氟化铵项目的
建设，借款期限为 2019年 4月 30日至 2027年 4月 30日，还款方式为从借款第二年开始每半年还款一次，借款利息为年利率为 2%，资金来源为公司自有资金。本议案经公司 2019 年 6月 3 日召开的 2018年度股东大会审议通过。报告
期内，公司收到森田新材料还款 928.60 万元，并收到资金拆借利息 74.42 万元；截止报告期末资金拆借余额为 3,249.90 万元。