温氏股份:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于温氏食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

温氏食品集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：温氏食品集团股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与挂牌公司的 挂牌公司核算的 2023年期初占用 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累 2023年期末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与公司的关联 上市核算的会计 2023年期初往 2023年度往来累计 2023年度往来资 2023年度偿还 2023年度期末往 往来形成原因 往来性质
关系 科目 来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息 累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控制人及其附属 云浮筠顺贸易有限公司 控股股东、实际控制人 其他应收款 2.00 - - - 2.00 商品销售 经营性占用
企业 及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司 控股股东、实际控制人 应收账款 20.25 198.87 - 219.13 - 商品销售 经营性占用
企业 及其附属企业
广东标允生物科技有限公司 其他关联方附属企业 应收账款 34.00 72.28 - 85.00 21.28 商品销售 经营性占用
小计 56.25 271.15 - 304.13 23.28
上市公司的子公司及其附属企业 内蒙古康健肉类食品有限公司 控股子公司 其他应收款 1,500.00 - - - 1,500.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南雄市温氏生态养殖有限公司 控股子公司 其他应收款 - 2,833.86 - 10.05 2,823.80 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 鹏福发展有限公司 控股子公司 其他应收款 6,753.43 3,748.94 - 5,000.00 5,502.37 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 新兴县温氏佳丰食品有限公司 控股子公司 其他应收款 - 0.67 - - 0.67 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 河南省新大牧业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 6,000.00 38,553.81 - 6,000.00 38,553.81 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 广东温氏大华农生物科技有限公 控股子公司 应收账款 - 2.87 - 2.62 0.24 往来款 非经营性往来
司
上市公司的子公司及其附属企业 肇庆大华农生物药品有限公司 控股子公司 应收账款 - 5.95 - 4.76 1.19 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 广东温氏大华农生物科技有限公 控股子公司 应收账款 - 3.85 - 2.99 0.86 往来款 非经营性往来
司
上市公司的子公司及其附属企业 广东温氏佳味食品有限公司 控股子公司 应收账款 - 467.36 - 452.44 14.92 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 新兴县温氏佳丰食品有限公司 控股子公司 应收账款 - 4,448.20 - 4,443.13 5.07 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 新兴县荣安温氏家禽有限公司 控股子公司 应收账款 - 308.27 - 300.77 7.49 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 新兴县新大地禽畜有限公司 控股子公司 应收账款 - 1,542.87 - 1,176.05 366.82 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 广东温氏南方家禽育种有限公司 控股子公司 应收账款 - 18.07 - 17.41 0.66 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南牧装备科技有限公司 控股子公司 预付款项 - 6.82 - 3.18