富祥药业:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江西富祥药业股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68 号）核准，公司于 2019 年 3
月 1 日公开发行可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，募集资金总额
为人民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用 8,016,144.42 元后，本次募集资金
净额为 411,983,855.58 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 3 月 8 日出具信会师报字〔2019〕第 ZF10054 号《认购资金实
收情况验资报告》审验。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集
资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
2、 向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富祥
药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特
定对象发行普通股（A 股）79,191,640.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格
12.68 元/股，共募集资金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币
10,000,000.00 元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用
2,785,933.52 元，实际募集资金净额为人民币 991,364,061.67 元。上述募集资
金于 2020 年 12 月 31 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10008 号验资报告，已存放于募集资金专户。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银
行签订了募集资金三方监管协议。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金净额 3,688,440.27
加：存款利息收入减支付银行手续费 66,871.18
减：募投项目本期使用 3,755,311.45
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部
使用完毕，相关募集资金账户已注销。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、 向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金净额 405,879,163.33
加：存款利息收入减支付银行手续费 4,779,673.93
减：募投项目本期使用 196,292,621.16
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 214,366,216.10
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
二、 募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理
制度》，对募集资金实行专户存储制度。
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
公司已于 2019 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管
协议的议案》。公司于公开发行可转换公司债券募集资金到位时，公司及公
司全资子公司江西祥太生命科学有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限
公司、中国建设银行股份有限公司景德镇市分行、浙商银行股份有限公司台
州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。
2、 向特定对象发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于向特定对象发
行股票募集资金后，公司及下属全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司、
控股子公司潍坊奥通药业有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、
中国工商银行股份有限公司景德镇分行、交通银行股份有限公司景德镇分行、
景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行、中国农业银行股份有限公司景
德镇昌江支行、中国建设银行股份有限公司景德镇市分行、赣州银行股份有
限公司景德镇分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
江西富祥药业股 中国建设银行股份有限公司景德镇
36050162019800000671 2022 年 12 月已销户
份有限公司 市分行
江西富祥药业股
浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182358 2022 年 12 月已销户
份有限公司
江西祥太生命科 中国建设银行股份有限公司景德镇
36050162019800000670 2022 年 12 月已销户
学有限公司 市分行
江西祥太生命科
浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182485 2023 年 12 月已销户
学有限公司
合计
2、 向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
江西富祥药业股份
中国建设银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800001121 159,847,044.23 活期
有限公司
景德镇富祥生命科
中国工商银行股份有限公司景德镇分行 1503217019000300829 1,018,871.38 活期
技有限公司
景德镇富祥生命科
交通银行股份有限公司景德镇分行 362899991011000063368 572,077.01 活期
技有限公司
景德镇富祥生命科 景德镇农村商业银行股份有限公司
310419100000079866 152,741.76 活期
技有限公司 昌江支行
景德镇富祥生命科 中国农业银行股份有限公司景德镇
14325101040011516 969,789.97 活期
技有限公司 昌江支行

账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
景德镇富祥生命科
中国建设银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800001122 23,571,214.05 活期
技有限公司
景德镇富祥生命科
赣州银行股份有限公司景德镇分行 2891000103010001927 28,234,477.70 活期