国统股份:年度关联方资金占用专项审计报告

新疆国统管道股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项说明
二、附表

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
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关于新疆国统管道股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2024）第 010540 号
新疆国统管道股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新疆国统管道股份有限公
司（以下简称国统股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了
中兴华审字（2024）第 012947 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，国统股份编制了后附的国统股份2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是国统股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国统股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国统股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国统股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2023 年度财务报表一并阅读。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本专项说明仅作为国统股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：新疆国统管道股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李旭
中国·北京 中国注册会计师：张震
2024 年 4 月 25 日
附表
新疆国统管道股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 单位：万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初占用 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还 2023年期末占用资金 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额 （不含利息 ） 的利息（如有） 累计发生金额 余额
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小 计 —— —— —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资 2023年度往来累计发 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年末往来资金余 往来性质
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额 （不含利息 ） 的利息（如有） 累计发生金额 额 往来形成原因 （经营性往来、
非经营性往来）
控股股东、实际 经营性往来
控制人及其附属
企业 经营性往来
诸城华盛管业有限公司 本公司子公司 其他应收款 3,863.70 3,863.70 - 销售商品 经营性往来