辽宁成大:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于辽宁成大股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于辽宁成大股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项说明
2、 附表
委托单位：辽宁成大股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-66001391

附表 2
关于辽宁成大股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金 资金占用方 公司的关联关 上市公司核算 占用资金余 用累计发生 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用形成原 占用性质
占用 名称 系 的会计科目 额 金额(不含利 利息(如有) 金额 额 因
息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年期初 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核算 往来资金余 来累计发生 往来资金的 还累计发生 往来资金余 往来形成原 往来性质
往来 公司的关系 的会计科目 额 金额（不含 利息（如 金额 额 因
利息） 有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
青海成大能源有限公 子公司 其他应收款 124.04 124.04 往来款 非经营性往
司 来
辽宁成大能源科技有 子公司 其他应收款 70.00 70.00 往来款 非经营性往
限公司 来
成大恒润（大连保税 子公司及其附 其他应收款 55,000.00 33,404.98 11,923.98 76,481.00 往来款 非经营性往
区）有限公司 属企业 来
上市公司的子 黑龙江成大贸易发展 子公司及其附 其他应收款 5,700.00 650.00 5,050.00 往来款 非经营性往
公司及其附属 有限公司 属企业 来
企业 辽宁成大钢铁贸易有 子公司 其他应收款 34,956.68 376,869.95 366.63 412,193.26 往来款 非经营性往
限公司 来
辽宁田牌制衣有限公 子公司 其他应收款 212.21 32.80 245.01 往来款 非经营性往
司 来
南宁成大木业有限公 子公司 其他应收款 26.48 26.48 往来款 非经营性往
司 来
新疆宝明矿业有限公 子公司 其他应收款 609,426.81 84,891.17 30,335.06 42,946.29 681,706.75 往来款 非经营性往
司 来
关联自然人
成大医院（大连）有 联营企业 长期应收款 2,456.49 44.73 1,500.00 1,001.22 往来款 非经营性往
限公司 来
其他关联方及 陕西古海能源投资有 控股子公司少 其他应收款 1,583.00 1,583.00 往来款 非经营性往
其附属企业 限公司 数股东 来
陕西宝明矿业有限公 控股子公司少 其他应收款 1,583.00 1,583.00 往来款 非经营性往
司 数股东 来
总计 / / / 705,438.72 500,898.90