中山公用:2023年董事会工作报告

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2023 年董事会工作报告
2023 年度，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中山公用”）公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求，有效发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用，赋能企业实现高质量跨越式发展，维护公司和股东权益。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下:
一、经营概述
报告期内，公司保持战略定力、加强统筹谋划、狠抓提质增效、加大投资拓展、深化改革创新，持续推动 2021-2026 年战略发展规划落地，厚植高质量发展的战略优势、机制优势、人才优势和市场化竞争优势，奋力开创高质量发展新格局。公司全年
实现营业收入 51.99 亿元，同比增长 43.65%；自营业务净利润约 3.35 亿元，同比增
长 30.99%；资产总额 290.07 亿元，同比增长 13.76%；资产负债率 42.58%，总体经营
稳健。荣登“中国 ESG 上市公司大湾区先锋 50”和“大湾区国企 ESG 发展指数榜单”，
入选“广东企业 500 强”榜单，多次获得上市公司董事会“金圆桌奖”价值创造奖，规范治理成效不断显现。
1.聚焦战略、做大规模、壮大高质量发展新动能。
水务、固废处理、新能源为主，工程建设为辅的“3+1”业务布局初步构建，资产规模与资产质量全面提升，高质量发展优势集聚增多。一是主业规模持续做大。水务板块本土市场占有率持续扩大。主导推动全市“供水一盘棋”，成功整合中山市 10家供水企业，日供水能力达 225 万吨，约占全市供水规模的 80%，基本实现全市供水规划、建设、经营、调度和管理五个统一。公司污水处理总设计规模 136 万吨/日，
其中本地污水处理设计规模 78 万吨/日；2023 年承接污水厂扩建规模 13 万吨/日，占
2023 年全市扩建规模的 26%。固废环卫业务稳步扩张，在中山、株洲两地项目总处理规模达 3870 吨/日，整体经营态势稳定、回报良好。跟进中山市中心城区环卫一体化项目，智慧环卫系统开发应用日臻成熟稳定，加快向“城市大管家”转型的步伐。公司水务、固废、工程板块已初步形成“资源-资本-技术-建设-运营”的价值链条。二是投资拓展持续发力。项目源储备丰富，全年累计跟踪投资项目超 100 个；提高全国垃圾焚烧项目投资研究覆盖率，深化研究创新投资策略，计划以参控股结合的方式提升垃圾焚烧细分赛道行业影响力；与广发信德合作设立 4 亿元 Pre-REITs 新能源投资基金，促进产业资源与金融资本的良性互动；设立广州中心链接广发证券资源，对标提速投资团队、机制、能力建设。新能源业务加速拓展，光伏项目并网 70MW，在建193MW，在稳固发展基本盘的同时，积极布局储能、氢能等试点业务；三是资质能力持续提升。在拥有市政公用工程、建筑“双一级”施工总承包资质的基础上，取得电力和水利水电工程施工总承包二级资质，工程资质体系更加完善、市场竞争力进一步提升。
2.深化改革、创新机制、激发高质量发展新活力。
深化组织、人力、数字化改革创新，组织能力建设和组织效能有效提升，高质量发展动能持续增强。一是推进组织变革。匹配战略与业务落地节奏，集团总部定位为战略财务管控型总部，组建水务、工程建设事业部，并对标华润集团、粤海集团等先进企业，从组织、人才、资源、机制四大方面，对集团及重要子公司开展深度盘点，试点重建以业务和市场为导向的“集团-平台公司（事业部）-项目公司”三级组织架构，建立精干高效的组织体系。二是深化人才改革。深化组织人才变革三年行动方案2.0，强化“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”，中层干部实现 100%竞聘上岗和“一人一表”契约化管理，轮岗培养锻炼占比达 37%；落实以业绩贡献为导向的全员绩效管理，全面推行业绩考核强制分布、末位调整机制，绩效工资上不封顶、下不保底，绩效考核结果与干部任免强制关联；完成 1410 名关键岗位人员第一轮人才盘点，按照卓越（10%）、优秀（20%）、良好（30%）、合格（30%）、待改进（10%）五个等级强制分布，精准识别奋斗、担当、实干、创造价值的人才，树立鲜明的选人用人和
考核激励导向。三是推动产融互动及产学研用结合。公司充分发挥上市平台优势，通过项目贷、组银团、固贷、流贷、超短融、公司债等开展多渠道融资，降低财务成本，
提升资金使用效率，2023 年度，集团取得融资 53.34 亿元，偿还到期债务 44.68 亿元，
经董事会审批的新增银行授信额度 19.75 亿元，稳抓窗口期，新增公司债发行额度 30亿元，其中成功发行中山市国企首单 10 亿元科创公司债，票面利率 2.95%，创当年全国非金融企业发行人同评级、同期限信用债券最低利率。坚持产学研用深度融合，聚焦人才培养、成果转化，已搭建 1 个国家级创新平台、2 个高规格创新平台，5 家高新技术企业与 4 家专精特新企业引进和培养一批创新型人才，累计获得发明专利 14项，实用新型专利 82 项，软件著作权 88 项，以科技创新赋能业务高质量发展。四是加快“数字公用”建设。以“提效率、降成本、控风险”为主线，推动 181 数字公用，年内组织实施数字公用“221”工程（即：“数字人资”“数字财务”“数字工程”“数字水务”和“公用汇”），推动“集团型企业”多元化经营模式构建，实现集团内部管理透明化，促进精细化管理提升。
3.完善治理、合规运作，夯实高质量发展基础。
不断强化公司治理，探索建立并不断完善组织健全、履职规范、定位准确、保障有力的现代公司治理架构和机制，提升公司治理的规范性、有效性以及各治理主体的履职能力，推动公司治理实现“质”的提升，夯实高质量发展的基础。一是完善治理体系。修订《公司章程》《独立董事工作制度》等配套文件，进一步完善上市公司治理及合规管理体系，发挥专门委员会、独董专业作用，保障上市公司股东权益。二是强化合规管理。公司董监高积极参加证监局举办的资本运作、监管规则等 12 场专题培训，并依托“公用学堂”举办 4 场公司治理相关培训，宣贯提升规范运作意识。严格履行信息披露义务，确保各项公告内容真实、准确、完整。三是开展市值管理。举办业绩说明会、投资者集体接待日等活动，加强与投资者、机构互动交流，增进资本市场对公司的价值认同。积极推动完成股份回购，为实施股权激励创造条件。
二、核心竞争力分析
1.前瞻的战略引领
公司紧扣国家政策导向和产业发展态势，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，对标国内
一流标杆企业，秉持“生态环境优化与资源效率提升，推动城市与生态协同发展”的使命，前瞻性制定以环境与资源为“双核”，资本与科技为“双轮”的发展战略， 致力成为“国内领先的环境与资源解决方案提供商”。公司保持战略定力，聚焦主责主业，锚定“311”战略目标，立足中山、面向全国，持续巩固拓展业务规模，在功能性任务与市场性业务、产业培育和产业并购上形成战略协同，平台管控、资源整合、资本运作、创新驱动能力优势更加突出，不断增强核心功能、提升核心竞争力，坚定推进高质量发展。
2.强劲的业务发展
公司具备完备的业务链条和稳健的业务布局，资产规模和实力持续增强，抗风险能力持续提升。已构建水务、固废处理、新能源为主，工程建设为辅的“3+1”业务布局，各板块强链、补链协同发展，形成了完整的生态环境服务产业链。公司供水、排水业务是区域龙头，运营管理模式已复制输出全国多个省市；固废环卫业务已跨省拓展，加快向智能化城市大管家转型；光伏新能源业务加速布局，加快形成“三阶成长曲线”；工程建设业务依托市政、建筑“双一级”资质等优势，拓展至大湾区及其他多个省市。
3.优质的产融平台
公司拥有优质的产融平台优势，依托自有产业形成稳定、持续的收入，拥有充沛的现金流，通过发行公司债、超短融、绿色中票等多渠道融资，以较低成本保障企业发展资金需求。公司抢抓国家绿色低碳产业新赛道，积极与国家政策性银行合作，获得较高金额的授信；公司以投促引、以投促产、以投促创，与广发信德合作设立新能源产业基金、Pre-REITs 基金等多个基金，持续提高产业投资能力。通过与金融机构、国内高校、科研院所等保持良好合作，打造了产学研深度融合体系和科技创新体系，引进和培养了一大批创新型人才，为企业在推进战略投资并购、机制改革、人才发展、产业融合、数字化转型和科技创新方面提供内生动力，加快形成新质生产力。
4.卓越的运营管理
公司注重提升运营能力，在效率提升、节能减排、降本增效等方面实现突破。管理能力方面，以精细化、标准化管理降低综合成本，以四新技术的推广应用提升产出
效率；环保水务方面，积极推动管理革新，充分发挥运营大数据的平台优势，持续缩
小产销差率，降低吨水药耗、电耗；固废业务方面，已形成一体化固废产业链，通过
抓牢项目关键生产环节和要素，持续提升焚烧项目吨入厂垃圾上网电量，发电产能得
到较大提升。着力打造污水处理厂水质采样与调度优化、垃圾焚烧炉长周期运行等降
本增效示范项目。
5.优秀的企业文化
公司坚持党建引领文化兴企、文化强企，大力提倡“奋斗、担当、实干”的企业
精神，倡导“共识、共担、共创、共享”的企业价值观，开设“公用学堂”涵养企业
文化，凝聚发展共识，促进企业持续、快速、健康发展。公司坚持任人唯贤，创新人
才激励约束机制，树立以业绩论英雄的鲜明选人用人导向，与创造价值者共享企业发
展成果，提升价值创造能力。公司践行社会责任，高位统筹一体推进治水攻坚，坚决
扛起治水政治责任，塑造“天下为公、厚生利用”的企业社会责任形象，实现战略价
值、社会价值和经济价值高度统一。
三、董事会日常工作情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会的人数及人员构成符合
法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认
真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开了 11 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况
如下：
序号 召开日期 会议届次 会议主要议案

1 2023 年 02 月 16 日 第十届董事会 2023 年第 1 次临时会议 关于设立中山公用广发信德基础设施
投资基金暨关联交易的议案