科锐国际:中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于北京科锐国际人力资源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科锐国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
（一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、项目建设情况以及投产项目效益情况；
（二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证以及投产项目的销售合同，并观察募集资金投资项目的建设情况；
（三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司
募集资金总额为759,999,973.60元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值
税）9,433,962.26 元后的余额 750,566,011.34 元于 2021 年 7 月 21 日存入募集资
金专户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85元后，募集资金净额人民币 748,113,275.49 元。
该募集资金已于 2021年 7月 21日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及报告期末余额
截止2023年12月31日，报告期内公司募集资金使用总额7,092,147.43元；累计已使用募集资金总额为 524,442,717.59 元（其中包含临时补流金额300,000,000.00 元）尚未使用募集资金余额为 237,561,993.54 元（含利息收入11,438,699.79元）。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用 750,566,011.34
二、与本次向特定对象发行股票相关的律师费用等其他相关发行费用 2,112,353.72
三、募集资金利息收入减除手续费 11,438,699.79
四、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 222,330,363.87
五、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资金后的净额 300,000,000.00
列示）
六、尚未使用募集资金余额 237,561,993.54
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，科锐
国际结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储。
科锐国际与本保荐机构、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北
京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相
应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协
议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管
协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
北京科锐国际人力资源 中国光大银行股 35060180807
股份有限公司（集团信 份有限公司北京 888272 93,507,171.09 2,841,329.28 96,348,500.37
息化升级建设项目） 朝阳支行
北京科锐国际人力资源 中国民生银行股
股份有限公司（数字化 份有限公司北京 618000422 19,276,588.62 5,504,302.38 24,780,891.00
转型人力资本平台建设 工体支行
项目及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州） 中国民生银行股
有限公司（数字化转型 份有限公司北京 634801021 29,501,900.00 859,375.89 30,361,275.89
人力资本平台建设项目 工体支行
及补充流动资金）
苏州聚聘网络技术有限 中国民生银行股
公司（数字化转型人力 份有限公司北京 634804397 69,834,086.96 2,130,940.05 71,965,027.01
资本平台建设项目及补 工体支行
充流动资金）
科锐数字科技（苏州） 中国光大银行股 35060180803
有限公司（集团信息化 份有限公司北京 197272 14,003,547.08 102,752.19 14,106,299.27
升级建设项目） 朝阳支行
合计 226,123,293.75 11,438,699.79 237,561,993.54
四、2023 年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
募集资金总额 750,566,011.34 本年度投入募集资金总额 7,092,147.43
报告期内变更用途的募集资金 0.00
总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 222,330,363.87
累计变更用途的募集资金总额 0.00%
比例
是否已变 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 资进度(3) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 （含部分 资总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
1. 集团信息化升级建 否 230,000,000.00 230,000,000.00 6,887,447.43 20,376,928.11 8.86% 2024年 12月 - - 否
设项目
2. 数字化转型人力资 否 330,000,000.00 330,000,000.00 204,700.00 1,953,435.76 0.59% 2024年 12月 - - 否
本平台建设项目
3. 补充流动资金 否 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00 100.00% - - - 否
承诺投资项目小计 - 760,000,000.00 760,000,000.00 7,092,147.43 222,330,363.87 29.25% - - - -
超募资金投向 不适用。
公司募集资金投资的“数字化转型人力资本平台建设项目”“集团信息化升级建设项目”已在前期经过
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 了充分的可行性论证，但在实施过程中受到公共卫生事件等客观因素的不利影响，上述募投项目的整
体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金
使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上