金冠股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

吉林省金冠电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初占用资 2023年度占用累计 2023年度占用资 2023年度偿还累 2023年度期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 金余额 发生金额(不含利 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
息)
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企 - - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初往来资 2023年度往来累计 2023年度往来资 2023年度偿还累 2023年度期末往来 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 金余额 发生金额(不含利 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来）
息)
控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 预付账款 26,220.76 - - 26,220.76 - 暖气费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 预付账款 850,000.00 - - 627,213.37 222,786.63 担保费（按期摊销） 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳古都发展集团有限公司 间接控股股东 预付账款 509,433.95 - 382,075.44 127,358.51 担保费（按期摊销） 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 河南洛邑古城文化旅游发展有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 500,000.00 - 500,000.00 - 场站费用 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 洛阳古都青创运营管理有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 - 1,328,120.67 - 1,307,060.10 21,060.57 房租及物业费 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京能瑞自动化设备股份有限公司 上市公司的二级子公司 其他应收款 37,000,000.00 61,500,000.00 - 81,595,800.00 16,904,200.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北京古都金冠新能源科技有限公司 上市公司的一级子公司 其他应收款 - 6,356,000.00 - - 6,356,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 中豫金冠控股 （河南）集团有限公司 上市公司的四级子公司 其他应收款 227,000,000.00 272,500,000.00 - 460,000,000.00 39,500,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 洛阳市金冠电气销售有限公司 全资子公司 其他应收款 148,857,920.00 10,100,000.00 - 5,000,000.00 153,957,920.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 414,743,574.71 351,784,120.67 - 549,438,369.67 217,089,325.71
其他关联方及附属企业 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司 其他应收款 99,863,657.01 - 5,266,278.07 10,000,000.00 95,129,935.08 借款及借款利息 非经营性往来
小计 - - - 99,863,657.01 - 5,266,278.07 10,000,000.00 95,129,935.08 - -
总计 - - - 514,607,231.72 351,784,120.67 5,266,278.07 559,438,369.67 312,219,260.79 - -
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