沧州明珠:长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司2023年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）2022 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沧州明珠 2023 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值
为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除
发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
项 目 序号 金 额（元）
募集资金净额 A 1,221,185,872.47
截至期初累计发生 项目投入 B1 569,791,355.86

额 利息收入净额 B2 1,504,061.74
项目投入 C1 261,518,144.49
本期发生额
利息收入净额 C2 10,286,833.36
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 831,309,500.35
额 利息收入净额 D2=B2+C2 11,790,895.1
应结余募集资金 E=A-D1+D2 401,667,267.22
暂时补充流动资金 F 300,000,000.00
实际结余募集资金 G 101,667,267.22
差异 H=E-F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《上市公司监管 指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《沧州明珠塑料股份有限公司募集资 金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司和 子公司沧州东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠制膜科技有限公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同长江保荐于 2022 年 8 月 9 日与中
国工商银行股份有限公司沧州河西支行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国 工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行、中国银行股份有限公司芜湖分行分别 签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三、四方监管协议与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重 大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司和子公司 4 个募集资金专户资金存放情况如
下：
单位：元
开户名称 开户行名称 银行账号 专户资金余额 备注
沧州东鸿 中国工商银行股份有 0408010429300440572 22,508,532.01 含利息收入
制膜有限 限公司沧州河西支行 5,360,800.12 元
公司 中国银行股份有限公 101388691964 34,774,653.81 含利息收入
司沧州分行 2,160,767.31 元

中国工商银行股份有 含利息收入
芜湖明珠 限公司芜湖政务新区 1307007029200159039 9,948,169.00 1,847,775.10 元
制膜科技 支行
有限公司 中国银行股份有限公 182767671116 34,435,912.40 含利息收入
司芜湖万春支行 2,084,150.04 元
合计 -- -- 101,667,267.22 --
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
2022 年 8 月非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年 度投入
募集资金总额 123,819.95 募集 资金总 26,151.81
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累 计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集 资金总 83,130.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0 额
是否已 募 集 资 调整后投资 本年度投入 截至期末 截至期 项 目 达 本 年 是 否 达 项 目 可
变更项 金 承 诺 总额（1） 金额 累计投入 末投资 到 预 定 度 实 到 预 计 行 性 是
承诺投资项目 目（含 投 资 总 金额(2) 进 度 可 使 用 现 的 效益 否 发 生
部分变 额 （%） 状 态 日 效益 重 大 变
更） (3) ＝ 期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
年产 38000 吨高阻隔 否 49,098 49,098 23,524.39 45,052.78 91.76 2024年1 不适 不适用 否
尼龙薄膜项目(芜湖) 月 用
年产 38000 吨高阻隔 否 48,417 48,417 2,593.74 13,440.90 27.76 2024 年 不适 不适用 否
尼龙薄膜项目(沧州) 10 月 用
补充流动资金 否 16,000 603.59 33.68 637.27 100 不适 不适用 否
用
归还银行贷款 否 24,000 24,000 - 24,000 100 不适 不适用 否
用
承诺投资项目小计 137,515 122,118.59 26,151.81 83,130.95
超募资金投向 无
合计 -- 137,515 122,118.59 26,151.81 83,130.95 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预 不适用。芜湖年产 38000 吨高阻隔尼龙薄膜项目一条生产线于 2024 年 1 月投产，另一条生产
计收益的情况和原因 线由于调试期间设备返厂维修，于 2024 年 3 月投产，芜湖 BOPA 薄膜项目预计 2024 年产生
（分具体项目） 效益。沧州年产 38000 吨高阻隔尼龙薄膜项目进度受主要进口设备交货时间影响。
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适