重庆建工:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于重庆建工集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于重庆建工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆建工集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于重庆建工集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2023 年度 2023 年度
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 司核算 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
金占用 名称 司的关联关系 的会计 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
重庆建工集团房地 控股股东、实际控 其他应收 9,159.19 171.56 9,330.75 往来款 非经营性
产开发有限公司 制人的附属企业 款 占用
现控股股 重庆建工新城置业 控股股东、实际控 其他应收 4,617.00 489.78 5,106.78 往来款 非经营性
东、实际控 有限公司 制人的附属企业 款 占用
制人及其附 重庆建工集团房地 控股股东、实际控 应收账款 7,811.57 146.31 7,957.88 往来款 非经营性
属企业 产开发有限公司 制人的附属企业 占用
重庆建工新城置业 控股股东、实际控 应收账款 3,412.24 63.91 3,476.15 往来款 非经营性
有限公司 制人的附属企业 占用
小计 / / / 25,000.00 871.56 25,871.56 / /
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
及其附属企
业
小计 / / / / /

总计 / / / 25,000.00 871.56 25,871.56 / /
上市公 2023 年度 2023 年度
其他关联资 往来方与上市公 司核算 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
金往来 资金往来方名称 司的关系 的会计 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
重庆建工新城置业 控股股东、实际控 其他应收 10,617.00 162.01 396.55 396.55 10,779.01 履约保证 经营性往
有限公司 制人的附属企业 款 金 来
重庆建工投资控股 控股股东 其他应收 2,450.00 8.03 2,458.03 农民工工 经营性往
有限责任公司 款 资保障金 来
重庆筑美时光置业 控股股东、实际控 其他应收 2,265.09 9,600.87 9,600.00 2,265.96 履约保证 经营性往
有限公司 制人的附属企业 款 金 来
重庆建工集团房地 控股股东、实际控 其他应收 履约保证 经营性往
产开发有限公司 制人的附属企业 款 574.55 16.62 56.40 534.77 金、工程 来
质保金
重庆中梁山尚成置 控股股东、实际控 其他应收 448.48 - 416.48 32.00 履约保证 经营性往
业有限公司 制人的附属企业 款 金 来
控股股东、 重庆兴益建新实业 控股股东、实际控 其他应收 2.94 332.65 328.26 7.33 押金 经营性往
实际控制人 有限责任公司 制人的附属企业 款 来
及其附属企 重庆市市政建设开 控股股东、实际控 其他应收 2.00 2.00 - 4.00 保证金 经营性往
业 发有限责任公司 制人的附属企业 款 来
重庆嘉寓房屋租赁 控股股东、实际控 其他应收 50.00 - 50.00 - 保证金 经营性往
有限责任公司 制人的附属企业 款 来
重庆建工集团房地 控股股东、实际控 应收账款 3,072.50 9,100.62 8,901.89 3,271.23 提供服务 经营性往
产开发有限公司 制人的附属企业 来
儋州重庆建工房地 控股股东、实际控 应收账款 897.29 -16.97 341.94 538.38 提供服务 经营性往
产开发有限公司 制人的附属企业 来
重庆建工新城置业