艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、调整新药研发项目的公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-011
上海艾力斯医药科技股份有限公司
关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结 项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、
调整新药研发项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾力斯”）于
2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调整新药研发项目的议案》，同意确定原募投项目“药物研究分析检测中心项目”剩余的募集资金全部用于投入“新药研发项目”；同意将募投项目“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”予以结项，并将结项的节余募集资金部分用于“新药研发项目”、部分用于补充流动资金；同意调整“新药研发项目”子项目及部分子项目的投资金额。公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2559 号），公司向社会公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价格为人民币 22.73 元，募集资金总额为人民币 204,570.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币193,254.96 万元，其中，超募资金金额为人民币 42,986.71 万元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 11 月25 日出具了普华永道中天验字（2020）第 1031 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了募集资金三/四方监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的公告》（公告编号：2021-009）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）及《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028），公司依生产经营需要，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
编号 项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金
1 新药研发项目 90,762.09 90,762.09
2 总部及研发基地项目 55,597.56 49,797.55
3 营销网络建设项目 12,727.06 12,727.06
4 信息化建设项目 2,786.00 2,786.00
5 新增年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替 5,020.00 5,020.00
尼固体制剂生产项目
6 超募资金永久补充流动资金 29,953.72 29,953.72
合计 196,846.43 191,046.42
三、本次需确定募集资金用途的原募投项目及基本情况

公司本次需确定募集资金具体用途的募投项目为原“药物研究分析检测中心
项目”。公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第
二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金 5,020.00 万元变更为投资新项目“新增年产1.5 亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”；原“药物研究分析检测中心项目”的剩余募集资金 3,646.94 万元及相关利息和理财收益将继续留存于募集资金专用账户。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》，根据业务及战略发展需要，公司拟将剩余募集资金 3,646.94 万元全部投入到“新药研发项目”。
四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”
以及“信息化建设项目”。截至 2024 年 4 月 24 日，上述项目募集资金的使用情
况及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 实际累计已投 尚未使用的 利息及理 预计募集资金节
项目名称 拟投资总 入募集资金金 募集资金金 财收入净 余金额
额（1） 额（2） 额（3） 额（4） （3）+（4）
总部及研发 49,797.55 39,565.53 10,232.02 2,028.04 12,260.06
基地项目
营销网络建 12,727.06 12,727.06 0 668.49 668.49
设项目
信息化建设 2,786.00 811.18 1,974.82 203.01 2,177.83
项目
合计 65,310.61 53,103.77 12,206.84 2,899.54 15,106.38
注：
1、利息及理财收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；
2、实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；
3、上表所涉及的数据尾数差异系四舍五入所致。
（一）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、“总部及研发基地项目”、“信息化建设项目”募集资金节余的主要原因如下：
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，谨慎使用募集资金。在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理通过对各项资源的合理调度和优化配置，较好的控制了资金支出，形成了资金节余。
2、“营销网络建设项目”募集资金节余的主要原因如下：
为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）、本次节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“总部及研发基地项目”、“营销网络建设项目”以及“信息化建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。
为了提高资金使用效率并结合实际情况，公司拟将“总部及研发基地项目”的节余募集资金 10,232.02 万元用于“新药研发项目”，剩余利息及理财收入2,028.04 万元用于补充流动资金；拟将“营销网络建设项目”剩余利息及理财收入 668.49 万元用于补充流动资金；拟将“信息化建设项目”的节余募集资金1,974.82 万元用于“新药研发项目”，剩余利息及理财收入 203.01 万元用于补充流动资金。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
单位：万元
项目名称 预计募集资金节余 拟用于新药研发项目 拟用于补充流动
金额 金额 资金金额
总部及研发基地项目 12,260.06 10,232.02 2,028.04
营销网络建设项目 668.49 0 668.49
信息化建设项目 2,177.83 1,974.82 203.01
合计 15,106.38 12,206.84 2,899.54
注：
1、上表所涉及的预计募集资金节余金额为截至 2024 年 4 月 24 日的募集资金节余情况；
2、实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
五、调整新药研发项目的基本情况
随着公司在研项目的持续推进，公司拟对新药研发项目的部分子项目进行调整，并使用上述公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金 3,646.94 万元及结项的募投项目部分节余募集资金 12,206.84 万元（合计 15,853.78 万元）对新药研发项目进行补充投资。具体情况如下：
（一）新药研发项目已投入情况
截至 2024 年 4 月 24 日，新药研发项目已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 产品 拟投入募集资金金额 已使用募集资金金额
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