中粮科技:2024年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-027
中粮生物科技股份有限公司
关于公司 2024 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足资金需求，保障资金安全，中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与包括农行、中行等在内的国内主要金融机构建立了信贷业务关系。
为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟继续与上述各行进行 2024 年度授信、融资相关事项，2024 年度向部分金融机构申请授信、融资共计不超过 37.5亿元，具体如下：
1.2024 年度公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过 2亿元综合授信项下融资（含本外币），信用方式，期限不超过 3 年（含 3 年）。
2.2024 年度公司向中国农业银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币 6 亿元本外币融资（含外币折合人民币），业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、国内保理、国际贸易融资、非融资性风险参与、开立信用证及融资、分行代客资金交易业务等，信用方式，期限 1 年（含）。
3.2024 年度公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币 2 亿元流动资金贷款（含贸易融资等），信用方式，期限 1 年（含）。
4.2024 年度公司向交通银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币 6亿元综合授信项下融资（含本外币），业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、贸易融资、融资性保函、衍生产品业务等，信用方式，期限 1 年（含）。
5.2024 年度公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币3 亿元流动资金贷款、最高不超过人民币 1 亿元法人账户透支、最高不超过人民币1.95亿元本外币贸易融资和最高不超过500万元交易对手信用风险专项额度，信用方式，期限均为 1 年（含）。
6.2024 年度公司向中国农业发展银行股份有限公司蚌埠市分行申请最高不
超过 4 亿元流动资金贷款，信用方式，期限 1 年（含）。
7.2024 年度公司向中信银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币1.5 亿元综合授信项下融资，信用方式，期限 1 年（含）。
8.2024 年度公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5 亿
元综合授信项下融资（含本外币），信用方式，期限 1 年（含）。
9.2024 年度公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币 5 亿元综合授信项下融资（含本外币），信用方式，期限 1 年（含）。
上述各行融资业务将以公司实际需求为准，择机择优办理，具体融资品种、金额、期限和利率等条款以银企实际签订合同为准。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日