彤程新材:彤程新材2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于彤程新材料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：彤程新材料集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70023255_B03号
彤程新材料集团股份有限公司
彤程新材料集团股份有限公司董事会：
我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024）审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对彤程新材料集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解彤程新材料集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供彤程新材料集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
附表 2
关于彤程新材料集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方 上市
资金占用 与上市 公司 2023 年度占用累 2023 年度占 占用
非经营性 方 公司的 核算 2023 年期初占 计发生金额(不含 用资金的利息 2023 年度偿还累 2023 年期末占 形成 占用
资金占用 名称 关联关 的会 用资金余额 利息) (如有) 计发生金额 用资金余额 原因 性质
系 计科
目
现控股股
东、实际 非经
控制人及 无 营性
其附属企 占用
业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际 非经
控制人及 无 营性
其附属企 占用
业
小计 / / / / /
上海彤程 全资子 其他 企业 非经
其他关联 电子材料 公司 应收 18,330,538.31 11,380,000.00 5,225,559.28 11,380,000.00 23,556,097.59 往来 营性
方及其附 有限公司 款 往来
属企业 华奇（中 全资子 其他 230,000,000.00 230,000,000.00 企业 非经
国）化工 公司 应收 往来 营性
有限公司 款 往来
彤程化学 全资子 其他 企业 非经
（中国） 公司 应收 71,572,166.55 118,781,470.73 18,784,791.69 187,805,916.63 21,332,512.34 往来 营性
有限公司 款 往来
上海彤程 全资子 其他 企业 非经
化工有限 公司 应收 5,811,318.20 5,811,318.20 往来 营性
公司 款 往来
常州常京 全资子 其他 子公 非经
化学有限 公司 应收 24,340,000.00 24,340,000.00 司分 营性
公司 款 红 往来
彤程电子 其他 非经
材料（镇 全资子 应收 22,214,744.69 427,126,618.00 402,536,502.86 46,804,859.83 委托 营性
江）有限 公司 款 贷款 往来
公司
上海彤程 全资子 其他 委托 非经
化工有限 公司 应收 44,802,520.41 44,802,520.41 贷款 营性
公司 款