博众精工:华泰联合证券有限责任公司关于博众精工2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于博众精工科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对博众精工在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精
工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号），博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面
值 1.00 元，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本
次发行”）。本次发行的价格为 11.27 元/股，本次发行募集资金总额为462,070,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告，验证募集资金已全
部到位。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 15 日核发的《关于同意博众精
工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825
号），公司向特定对象发行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 11 月 24 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16176 号验资报告，
验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票实际募集资金情况
首次公开发行股票募集资金用于公司“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”、“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”和补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 406,642,765.21 元，2023
年度使用募集资金金额为 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额
为 1,897,572.98 元（包含利息收入 1,842,924.56 元，扣除银行手续费 1,056.76 元）。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况
向特定对象发行股票募集资金用于公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”和补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 300,563,631.97 元用于
募投项目，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 300,000,000.00 元，2023 年度
投入募投项目金额为 255,563,631.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账
户余额为 395,590,931.19 元（包含利息收入和理财收入 11,272,926.24 元，扣除银行手续费 1,083.32 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、首次公开发行股票募集资金
公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况
2022 年 12 月，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中信银行吴江支
行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的
规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募投项目于 2022 年 8 月 30 日全部结项。截至 2023 年 12
月 31 日，公司 4 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 募集资金余额 账户性质
宁波银行吴江支行 75070122000481574 1,587,149.53 活期
浦发银行吴江支行 89180078801500000219 96,474.87 活期
中信银行吴江支行 8112001014400600048 21,639.69 活期
招商银行苏州吴江支行 512904312410803 192,308.89 活期
合计 1,897,572.98
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额主要系暂未支付的质保金等。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 7 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 募集资金余额 账户性质
中信银行吴江支行 8112001011800697491 176,223,492.17 活期
建设银行吴江运东开发区支行 32250199768000002438 26,641.50 活期
交通银行长三角一体化示范区 389683601013000098771 102,270,296.66 活期
分行
招商银行苏州吴江支行 512904312410558 1,237,131.39 活期
华夏银行吴江支行 12462000000562635 52,633,682.20 活期
浦发银行吴江盛泽支行 89160078801300001524 63,047,785.30 活期
宁波银行吴江支行 75070122000623645 151,901.97 活期
合计 395,590,931.19
三、2023年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

首发募集资金使用情况对照表
2023年度
单位：万元
募集资金总额 40,669.85 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 40,664.28
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 调整后投 承诺投入 投入金 累计投入 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
分变更 总额 资总额 金额(1) 额 金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变
（如有）