寒锐钴业:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-031
南京寒锐钴业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每
股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到
位情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字[2020]000381 号）验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 186,766.20

加：累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额 7,350.49
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 59,617.21
资金）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 134,499.48
3、本报告期募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 186,766.20
加：累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,409.73
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 83,968.70
资金）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 113,207.24
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。该制度已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经 2022 年第一次临时股东大会表决通过。
、募集资金管理情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户，公司子公司赣州寒锐新能源科技有限公司在南京银行股份有限公司江宁支
行年
开月
设日，公司及子公司赣州寒锐新能源科技有限公司与保荐机构民生证券股份有限募公司，分别与中国工商银行股份有限公司2 南京玄武支行、中国建设银行股份有集限公司江苏省分行（开户行为南京建邺支行）、宁波银行股份有限公司南京浦资

口支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行、南京银行股份有限公司南京分
行（开户行为江宁支行）银行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了
切实履行。
、募集资金存储情况
截
至 单位：人民币元
年
月 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中 公司国日南工，京商公玄银司武行支募股行集份资有限金专4户30的101余59额29明100细70如63下24： 867,661,994.54 512,412,068.03 活期
中国建设银行股份有限
公司江苏省分行（开户 32050159890000001051 500,000,000.00 279,769,158.20 活期
行为南京建邺支行）
宁波银行股份有限公司 72130122000161451 300,000,000.00 308,384,070.24 活期
南京浦口支行
南京银行股份有限公司
南京分行（开户行为南 0178220000002693 31,507,067.62 活期
京江宁支行）
浙商银行股份有限公司 30100001101201001799 200,000,000.00 已注销
南京秦淮支行 66 注1
中国工商银行股份有限 4301015914200021157 注
公司南京玄武支行 2 0.00 定期
中国建设银行股份有限 32050259890000000032
公司江苏省分行（开户 注2 0.00 定期
行为南京建邺支行）
中国工商银行股份有限 4301015914200023635 注
公司南京玄武支行 2 0.00 定期
合计 1,867,661,994.54 1,132,072,364.09
注 1：“3010000110120100179966”账户为公司为“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000
吨/年三元前驱体项目”开立的募集资金专户，此账户已于存放于该账户的募集资金全部转入
“0178220000002693”账户后注销。
注 2：“4301015914200021157”、“32050259890000000032”、“4301015914200023635”
账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他
用途。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本报告期公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”中“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，原募投项目由赣州寒锐新能源科技有限公司实施于江西赣州市赣县区茅店新材料产业基地，变更后募投项目由印尼寒锐镍业有限公司实施于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县振石印尼华宝工业园。变更后的“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”的实施主体为公司全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司（HUAXIN INVESTMENTS LIMITED）共同投资设立的项目公司印尼寒锐镍业有限公司，印尼寒锐镍业有限公司由公司实际控制，持股比例为 70%。
上述议案已经公司 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议通过。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 4,313.62
万元，公司于 2020 年 8 月 19 日完成募集资金置换。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 7 月 31 日预先投入
募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006627 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入，并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2022 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过13 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用。2023 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿元闲置募集资金，