金海高科:金海高科2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-009
浙江金海高科股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890 号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股
25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 元，募集资金总
额为人民币 313,971,791.91 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费用、证券登记费用及材料制作费用合计人民币 7,465,021.62 元（不含增值税进项税），其中承销保荐费用人民币 5,660,377.36 元（不含增值税进项税）已在主承销商中信建投证券股份有限公司将资金划入贵公司前先行扣除）后，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元，均为货币资金。
上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，已经利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）出具利安达验字【2022】第 B2024 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额募集资金总额不超过 31,397.18 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入金额
1 诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过 21,529.96 18,498.13
滤器研发及产业化项目
2 珠海年产 150 万件新能源汽车空气过 7,979.90 6,911.74
滤器研发及产业化项目
3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32
合计 35,497.18 31,397.18
由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 调整后使用募集资
号 投入金额 金投入金额
1 诸暨年产 555 万件新能源汽车空 21,529.96 18,498.13 17,751.62
气过滤器研发及产业化项目
2 珠海年产 150 万件新能源汽车空 7,979.90 6,911.74 6,911.74
气过滤器研发及产业化项目
3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 5,987.32
合计 35,497.18 31,397.18 30,650.68
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资
项目中各项目使用情况及金额如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金投资 2023 年度 累计使用金额
号 总额 使用金额
诸暨年产 555 万件新能源汽
1 车空气过滤器研发及产业化 21,529.96 17,751.62 215.62 784.81
项目
珠海年产 150 万件新能源汽
2 车空气过滤器研发及产业化 7,979.90 6,911.74 125.54 665.00
项目
3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 115.29 252.16
合计 35,497.18 30,650.68 456.45 1,701.97
注：2022 年项目使用金额 12,455,222.25 元为公司自筹资金已预先投入金额，由利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2023 年 1 月 31 日出具利安达专字【2023】第 2003 号《募集资
金置换专项鉴证报告》，本公司于 2023 年 2 月使用募集资金置换。
（三）募集资金结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用及结余情
况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金专用账户余额 308,382,933.42
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 4,634,973.62
减：置换的律师费、会计师费、信息披露费用、
1,804,644.26
证券登记费用及材料制作费用
减：置换 2022 年度自筹资金已预先投入金额 12,455,222.25
减：置换 2023 年度自筹资金已预先投入金额 25,770.00
减：募集资金使用 4,538,730.00
募集资金余额 294,193,540.53
其中：尚未到期的理财产品 100,000,000.00
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金 3,775,500.00
募集资金专用账户余额 190,418,040.53
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司 2022 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）时，在招商银行股份有限公司
绍兴诸暨支行（账号：571900232010258）和宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：
80060122000177142、80060122000177295）开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
公司于 2023 年 1 月 31 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司珠海金海环境技术有限公司增资 6,911.74 万元，用于实施“珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”。公司于
2023 年 2 月，从宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为 80060122000177142 账户，
将增资款 6,911.74 万元，汇入珠海金海环境技术有限公司的宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为 80060122000177295 募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户资金
存放情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 账户用途 募集资金余额
招商银行股份有限 诸暨年产 555 万件新能源
公司绍兴诸暨支行 571900232010258 汽车空气过滤器研发及产 129,138,344.15
业化项目
宁波银行股份有限 珠海年产 150 万件新能源
公司绍兴诸暨支行 80060122000177295 汽车空气过滤器研发及产 32,835,495.83