盾安环境:关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-019
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准
浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888
号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
139,414,802 股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802 股，每股面值人民币
1 元，发行价格为人民币 5.81 元/股，募集资金总额 809,999,999.62 元，扣除发行
费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 799,133,787.12 元，己由主承销商
华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 12 月 14 日汇入公司在中国工商银行股份
有限公司诸暨店口支行开立的账号为 1211025329200007893 的人民币账户内。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于 2022 年 12 月 16
日出具天健验〔2022〕6-81 号验资报告。
（二）2023 年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 累计发生额
募集资金总额 809,999,999.62

项目 累计发生额
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税） 8,490,566.03
2022 年 12 月 14 日实际到账的募集资金 801,509,433.59
减：补充流动资金及偿还银行借款 799,375,000.00
加：利息收入扣除银行手续费 73,839.21
减：节余资金净额 2,208,272.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余 0
截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2022 年 12 月 18
日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户暨签订募集资金三方监管协议的议案》，公司增设一个募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用。
2022 年 12 月，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限
公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放、使用、
管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 专户余额 备注
中国工商银行股份 浙江盾安人工环境 12110253292000078
有限公司诸暨店口 股份有限公司 93 0
支行
合计 0
截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金存放专项账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计使用募集资金
799,375,000.00 元用于补充流动资金及偿还银行借款，具体见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元人民币或者低于项目募集资金净额 1%的，公司使用节余资金可以
免于履行相应程序及披露义务。截至 2023 年 12 月 31 日，公司节余募集资金已
全部转出，募集资金存放专项账户已注销。

（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 79,913.38 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 79,937.50
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末投
是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 截至期末承诺 截至期末累计 资进度 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 调整后投资总额 本年度投入金额 定可使用状 是否发生重
投资总额 投入金额(1) 投入金额(2) （%） 现的效益 计效益
分变更） 态日期