日照港:日照港2023年年度股东大会会议资料

日照港股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
（600017）
日照港股份有限公司
二零二四年四月二十五日

目录

股东大会须知......1
日照港股份有限公司股东大会现场会议议程...... 3
1.2023 年年度报告......4
2.2023 年度董事会工作报告...... 5
3.2023 年度独立董事述职报告...... 6
4.2023 年度监事会工作报告...... 7
5.2023 年度财务决算报告......11
6.2024 年度财务预算报告......17
7.关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 18
8.关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 19
9.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案......20
10.关于制定 2024 年度生产经营计划的议案...... 21
11.关于制定 2024 年度资金借款计划的议案......22
12.关于制定 2023 年度利润分配预案的议案...... 23
13.2023 年度内部控制评价报告......24
14.2023 年度企业社会责任报告......25
15.关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案......26
16.关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案......2717.关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项
的议案...... 28
18.关于修订《公司章程》的议案......29
19.关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 30
20.关于修订《董事会议事规则》的议案......32
21.关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 35
22.关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 47
23.关于修订《对外担保管理办法》的议案...... 63
24.关于调整董事会成员的议案......65
25.关于调整监事会成员的议案......67
股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。
六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制
止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
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2024 年 4 月 25 日
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股东大会现场会议议程
1.会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
2.宣布本次会议议案的表决方法；
3.审议会议议案；
4.与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5.推举计票监票小组成员；
6.股东投票表决；
7.休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8.复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9.宣读股东大会决议；
10.见证律师宣读法律意见书；
11.出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12.宣布会议结束。
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2024 年 4 月 25 日
2023 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料 之 一
2023 年年度报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司《2023 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。同时，2023 年年度报告摘要已登载于 2024年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，投资者可以查询详细内容。
公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了该报告。监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。
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2024 年 4 月 25 日
2023 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料 之 二
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司董事会对 2023 年全年工作进行了认真总结，公司在《2023 年年度报
告》中对 2023 年董事会的工作情况、2024 年的工作安排等进行了阐述，详见
2024 年 3 月 29 日披露的《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”
和“第四节 公司治理”。
公司第八届董事会第七次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
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2024 年 4 月 25 日
2023 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料 之 三
2023 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事任职期间均能够勤勉尽责，独立开展工作，审慎履行《公司章程》所赋予的职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。公司独
立董事的个人述职报告已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第八届董事会第七次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
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2024 年 4 月 25 日
2023 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料 之 四
2023 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对 2023 年全年监事会的工作情况进行了详细阐述，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
公司第八届监事会第六次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
附件：2023 年度监事会工作报告
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2024 年 4 月 25 日
附件
日照港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
（草案）
2023 年度，在董事会和管理层的支持配合下，监事会认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职能，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、日常履职情况
2023 年，全年共召开监事会会议 7 次，审议议案 43 项；出席股东大会 3
次，列席董事会会议 10 次，认真审议了公司各项重要议案并形成了决议，了解公司经营业绩和各项重要决策的形成过程。监事会能够对公司经营管理中的一些重大问题认真负责地向董事﹑经营层提出意见和建议，对公司经营中的重大事项进行问询并提出独立见解，认真履行了监事会的监督、检查职能。
二、重点工作情况
2023 年，本着对公司和股东负责的态度，监事会对公司规范运作、董事及高管人员履行职责情况、关联交易、定期报告、内部控制等进行了重点监督，并对公司董事会、经营层执行股东大会决议情况进行了检查，主要工作情况如下：
（一）公司依法运作情况
2023 年度，公司监事会对股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。
监事会认为：2023 年度，公司能够严格规范运作，决策程序严格按照公
司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。公司股东大会、董事会的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
监事会对公司定期报告进行了细致、严谨的审核，对公司的财务状况、财务管理、经营成果、会计政策变更等情况进行了监督和检查。
监事会认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务运作规范，财务状况良好，财务内控制度健全。公司编制的定期报告及审议程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。定期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为