华中数控:中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
武汉华中数控股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年四月

保荐机构声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
一、发行人基本情况
（一）发行人简介
公司名称 武汉华中数控股份有限公司
英文名称 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券简称 华中数控
股票代码 300161
成立日期 1994 年 10 月 18 日
上市时间 2011 年 1 月 13 日
注册资本 198,696,906 元
注册地址 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园
法定代表人 陈吉红
董事会秘书 陈程
邮政编码 430223
电话 027-8718 0605
传真 027-8718 0605
电子信箱 hcnc@hzncc.com
公司网址 www.huazhongcnc.com
许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；数控系统、机器人、智能生产线、新能源
汽车设计和配套产品、机电一体化、电子、计算机、激光、通信、工业软
经营范围 件、红外等技术及产品的开发、研制、生产、技术服务；开发产品的销售；
机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主营业务
1、数控系统及配套业务
公司数控系统及配套业务主要为各类数控机床企业和高端重点领域、汽车、3C、木工、磨床等重点行业用户提供数控系统及配套，包括为各类专机、高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型提供华中高档数控系统，以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供系列数控系统、系列伺服驱动、系列伺服电机等。

2、机器人与智能产线业务
在工业机器人板块，公司始终秉承“自主、自立、自强”的宗旨和“PCLC”的发展战略，全力推进工业机器人核心部件、整机产品及智能制造整体方案的研发、设计、生产、销售和服务工作。瞄准国内制造业对性价比较高的专业机器人的需求，以多关节通用机器人产品作为主攻方向，对标行业龙头，重点研制针对细分领域的专用机器人、创新性新结构机器人、工业级协作机器人、有特色的重载机器人、面向高等院校的开放式终端机器人产品，与国际巨头错位竞争，实现进口替代。
在智能产线业务板块，公司在新能源汽车、智能工厂、全自动包装设备、物流及立库和智能软件等领域具备一流的研发和设计制造能力，坚持以“工业 4.0”为导向，致力于为全球客户提供智能制造的整体解决方案。
3、其他业务
公司其他业务主要包括教育教学、新能源汽车配套、特种装备等。
公司教育教学业务主要是与全国职业院校深入开展校企合作，大力推进与本科职业教育的产学研合作。公司通过推广“三门课”和“一中心”相关工作，为智能数控系统、工业机器人和智能制造产业培养高技术、高技能人才。
公司新能源汽车配套业务主要是围绕汽车电动化、轻量化、智能化开展技术研究和产品开发，具体产品包括新能源汽车伺服电机、新能源汽车驱动器、新能源汽车控制器、轻量化车身等。
公司特种装备业务主要是生产多种用途红外产品，产品可用于夜视成像、红外监控、人体测温等多个领域。
（三）主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 2021 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 442,066.13 374,933.35 339,866.97
负债合计 254,465.92 189,165.73 157,391.94
所有者权益合计 187,600.21 185,767.62 182,475.03
归属于母公司所有者权益合计 166,067.99 164,752.15 163,334.17

单位：万元
项目 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 211,467.26 166,339.87 163,382.75
营业利润 2,814.30 1,017.12 3,412.40
利润总额 3,083.46 1,374.61 4,042.82
净利润 2,315.55 762.34 4,218.70
归属于母公司所有者的净利润 2,709.07 1,859.37 3,122.89
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 2021 年
经营活动产生的现金流量净额 21,152.65 -3,154.83 21,536.74
投资活动产生的现金流量净额 -47,892.94 -33,193.43 -12,841.95
筹资活动产生的现金流量净额 34,016.25 8,867.86 12,002.21
汇率变动对现金的影响 3.22 2.43 -
现金及现金等价物净增加额 7,279.17 -27,477.97 20,697.01
期末现金及现金等价物余额 58,945.69 51,666.52 79,144.49
4、主要财务指标
（1）主要财务指标
2023 年 2022 年 2021 年
项目 12 月 31 日/ 12 月 31 日/ 12 月 31 日/
2023 年 2022 年 2021 年
流动比率（倍） 1.67 1.65 2.04
速动比率（倍） 1.17 1.06 1.37
资产负债率（母公司） 36.45% 29.96% 29.03%
资产负债率（合并） 57.56% 50.45% 46.31%
归属于公司股东的每股净资产（元） 8.36 8.29 8.22
应收账款周转率（次） 2.01 1.81 2.06
存货周转率（次） 1.39 1.13 1.29
每股经营活动现金流量（元/股） 1.06 -0.16 1.08
每股净现金流量（元/股） 0.37 -1.38 1.04
研发费用占营业收入的比重 14.56% 14.63% 12.66%
（2）净资产收益率和每股收益

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：