招商港口:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

招商局港口集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与 上市公司 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿还累 2023 年
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司的关联关系 核算的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 计发生金额 期末占用 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 资金余额
控股股东、实际控制人 无 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
前控股股东、实际控制 无 - - - - - 非经营性占用
人及其附属企业
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用
往来方与 上市公司 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还累 2023 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的关联关系 核算的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
招商局集团财务有限公司 同受最终控股股东控制 货币资金 184,170 2,826,868 3,305 2,805,335 209,008 存款及存款形成的利息 经营性往来
广东中外运船务代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 1,751 3,626 - 5,100 277 应收业务款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 129 1,170 - 1,023 276 应收业务款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 76 678 - 550 204 应收业务款 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 153 2,578 - 2,556 175 应收业务款 经营性往来
大连集装箱码头有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 196 4,588 - 4,611 173 应收业务款 经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司 同受最终控股股东控制 应收账款 355 1,240 - 1,487 108 应收业务款 经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 673 2,391 - - 3,064 押金保证金、往来代垫款 经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 631 - - - 631 押金保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人 招商局投资发展有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 283 - - 283 往来代垫款 经营性往来
及其附属企业 欧亚船厂企业有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 151 2 - - 153 押金保证金 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同受最终控股股东控制 其他应收款 113 4 - - 117 租赁押金 经营性往来
应收账款、其他 应收业务款、押金、应收
其他关联方 同受最终控股股东控制 应收款 3,055 10,599 - 13,123 531 劳务费、应收业绩款、应 经营性往来
收保险费用、往来代垫款
长期应收款及一
招商局融资租赁（天津）有限公司 同受最终控股股东控制 年内到期的非流 446 - 4 - 450 融资租赁款 经营性往来
动资产
长期应收款及一
招商局融资租赁（上海）有限公司 同受最终控股股东控制 年内到期的非流 620 - - - 620 融资租赁款 经营性往来
动资产