建科院:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称上市公司或公司）2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 单位：人民币元
资金占用 占用方与 上市公司 2023 年期初 2023 年占用累计 2023 年占用 2023 年偿还 2023 年期末 占用 占用
非经营性资金占用 方名称 上市公司的 核算的 占用资金余额 发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 形成 性质
关联关系 会计科目 （不含利息） （如有） 原因
控股股东、实际控制 不适用 不适用 不适用 - - - - - - -
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 不适用 不适用 不适用 - - - - - - -
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属 不适用 不适用 不适用 - - - - - - -
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
法定代表人：叶青 主管会计工作负责人：邵晓东 会计机构负责人：陈友莲

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告
编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 单位：人民币元
其他关联资 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年往来 2023 年往来 2023 年偿还 2023 年期末 往来形成
金往来 名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有）
深圳市资本运 应收账款 673,773.70 355,350.30 - 1,029,124.00 - 提供服务 经营性往来
营集团有限公控股股东 合同资产 9,400.00 -9,400.00 - - - 提供服务 经营性往来
司
雄安绿研智库控股股东附属企业 应付账款 971,981.14 554,444.34 - 441,850.00 1,084,575.48 购买服务 经营性往来
有限公司 本集团的联营企业 其他应付款 12,775.00 41,841.51 - 54,616.51 - 购买服务 经营性往来
应收账款 20,187.00 160,250.00 - 179,600.00 837.00 提供服务 经营性往来
深 圳 市 振 业实际控制人的附属
（集团）股份企业 应收账款 981,888.00 1,103,808.00 - 133,120.00 1,952,576.00 提供服务 经营性往来
有限公司 本集团非独立董事
控股股东、 出任董事的公司
实际控制人深圳市柳鑫实
及其附属企业股份 控股股东附属企业 应收账款 - 2,917,500.00 - 778,000.00 2,139,500.00 提供服务 经营性往来
业 有限公司
深圳市创新投实际控制人的附属 合同资产 170,925.60 -28,475.60 - - 142,450.00 提供服务 经营性往来
资集团有限公企业
司 控股股东董事出任 应收账款 909,999.40 28,475.60 - 930,675.00 7,800.00 提供服务 经营性往来
董事的公司
深 圳 市 天 健实际控制人的附属
（集团）股份企业
有限公司 本集团非独立董事 应收账款 2,585,932.96 - - - 2,585,932.96 提供服务 经营性往来
深圳市资本运出任董事的公司
营集团有限公控股股东
司
小计 - - - 6,336,862.80 5,123,794.15 - 3,546,985.51 7,913,671.44 - -
法定代表人：叶青 主管会计工作负责人：邵晓东 会计机构负责人：陈友莲

证券代码：300675 证券简称：建科院 非经营性资金占用专项报告
编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 单位：人民币元
其他关联资 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年往来 2023 年往来 2023 年偿还 2023 年期末 往来形成
金往来 名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有）
上市公司的
子公司及其 不适用 不适用 不适用 - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
万科企业股份控股股东董事长出应收账款 1,937,558.90 274,280.00 - 723,971.54 1,487,867.36 提供服务 经营性往来
有限公司 任董事的公司
深圳市建设工本集团董事长出任应付账款 - 155,760.00 - 155,760.00 - 购买服务 经营性往来
程标准学会 会长的社会组织
深圳市科陆电本集团非独立董事
子科技股份有出任董事的公司 应收账款 772,681.86 24,000.00 - 796,681.86 - 提供服务 经营性往来
限公司
深圳南山热电本集团非独立董事应收账款 - 27,000.00 - 27,000.00 - 提供服务 经营性往来
其他关联方股份有限公司出任董事的公司
及其附属企中关村发展集团