重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于重庆啤酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆啤酒股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于重庆啤酒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2023 年 2023 年 2023 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 司核算 2023 年 度占用累 度占用 度偿还累 2023 年度 2023 年 占用形成 占用性
用 名称 市公司的关 的会计 期初占用 计发生金 资金的 计发生金 其他变动 期末占用 原因 质
联关系 科目 资金余额 额(不含 利息(如 额 金额 资金余额
利息) 有)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年 2023 年
往来方与上 上市公 2023 年 度往来累 度往来 2023 年 2023 年度 2023 年
其他关联资金往 资金往来方 市公司的关 司核算 期初往来 计发生金 资金的 度偿还累 其他变动 期末往来 往来形成 往来性
来 名称 系 的会计 资金余额 额（不含 利息 计发生金 金额[注] 资金余额 原因 质
科目 利息） （如 额
有）
Carlsberg 控股股东、 应收账 经营性
Marketing 实际控制人 款 8.08 0.91 8.99 销售啤酒 往来
Sdn BHD 的附属企业
Carlsberg 控股股东、 应收账 经营性
Singapore 实际控制人 款 25.49 174.04 180.00 19.53 销售啤酒 往来
Pte Ltd 的附属企业
CAMBREW 控股股东、 应收账 经营性
LIMITED 实际控制人 款 24.12 103.55 127.67 销售啤酒 往来
的附属企业
Carlsberg 控股股东、
控股股东、实际 Brewery 实际控制人 应收账 1,908.19 7,098.07 6,367.34 2,638.92 销售啤酒 经营性
控制人及其附属 Hong Kong 的附属企业 款 往来
企业 Limited
金贝亚太 控股股东、 应收账 经营性
（北京）餐 实际控制人 款 7.28 87.37 85.92 -8.73 销售啤酒 往来
饮有限公司 的附属企业
Lao Brewery 控股股东、 应收账 经营性
Co.LTD 实际控制人 款 17.32 17.32 销售啤酒 往来
的附属企业
Carlsberg 控股股东、
Brewery 实际控制人 其他应 1.17 11.84 11.73 1.28 商标使用 经营性