乐凯胶片:关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于乐凯胶片股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：乐凯胶片股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于乐凯胶片股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
称 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）

航天科技财务 控股股东、实际 其他反映占 经营性往
有限责任公司 控制人的附属企 用实质科目 83,247.39 714,234.76 439.30 718,812.75 79,108.70 银行存款 来
业
四川航天长征 控股股东、实际 经营性往
装备制造有限 控制人的附属企 应收票据 116.71 74.63 42.08 租赁、仓储 来
公司 业
连云港神舟新 控股股东、实际 经营性往
能源有限公司 控制人的附属企 应收票据 783.15 2,146.66 2,929.81 销售货物 来
业
中国乐凯集团 控股股东 应收票据 5.00 5.00 销售货物 经营性往
有限公司 来
乐凯华光印刷 控股股东、实际 经营性往
科技有限公司 控制人的附属企 应收票据 229.19 229.19 销售货物 来
业
上海乐凯新材 控股股东、实际