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中国建筑财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :
2020年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
17189.4亿
收到的税费返还 :
1.96亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
164.055亿
经营活动现金流入小计 :
17355.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
15437.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
785.973亿
支付的各项税费 :
658.395亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
270.511亿
经营活动现金流出小计 :
17152.7亿
经营活动产生的现金流量净额 :
202.718亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
63.582亿
取得投资收益所收到的现金 :
39.449亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
32.773亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0.2亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
159.3亿
投资活动现金流入小计 :
295.305亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
494.977亿
投资所支付的现金 :
132.071亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
24.967亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
169.567亿
投资活动现金流出小计 :
821.582亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-526.278亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
570.997亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
470.997亿
取得借款收到的现金 :
2716.55亿
发行债券收到的现金 :
216.371亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
142.602亿
筹资活动现金流入小计 :
3646.52亿
偿还债务支付的现金 :
2548.58亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
409.393亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
100.652亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
375.192亿
筹资活动现金流出小计 :
3338.34亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
308.181亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-23.283亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-38.662亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
2717.28亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
2678.62亿
附注 :
-
净利润 :
709.504亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
3.285亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
60.715亿
无形资产摊销 :
4.766亿
长期待摊费用摊销 :
2.973亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0.988亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-0.508亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
79.863亿
投资损失 :
-61.516亿
递延所得税资产减少 :
-9.956亿
递延所得税负债增加 :
11.234亿
存货的减少 :
-883.119亿
经营性应收项目的减少 :
-444.833亿
经营性应付项目的增加 :
698.374亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
0.473亿
经营活动产生现金流量净额 :
202.718亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
2678.62亿
现金的期初余额 :
2717.28亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-38.662亿
其他说明 :

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